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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 524.00 | 3 878.00 | 3 646.00 | 7 524.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 215 798.00 | | 215 798.00 | 215 798.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 535.00 | | 22 535.00 | 22 535.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 168 626.00 | 3 878.00 | 1 164 747.00 | 1 168 626.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 935.00 | | 31 935.00 | 31 935.00 |
BZ Autres créances | 7 233.00 | | 7 233.00 | 7 233.00 |
CF Disponibilités | 6 901.00 | | 6 901.00 | 6 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 350.00 | | 8 350.00 | 8 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 419.00 | | 55 419.00 | 55 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 224 045.00 | 3 878.00 | 1 220 167.00 | 1 224 045.00 |
CP Parts à moins d’un an | 223 298.00 | | | 223 298.00 |
CU Autres participations | 915 269.00 | | 915 269.00 | 915 269.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 453 111.00 | 388 400.00 | | 453 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 157.00 | 64 710.00 | | 59 157.00 |
DL TOTAL (I) | 528 767.00 | 469 611.00 | | 528 767.00 |
DP Provisions pour risques | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 946.00 | 350 499.00 | | 201 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 462 783.00 | 389 634.00 | | 462 783.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 278.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 846.00 | 7 256.00 | | 4 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 532.00 | 41 903.00 | | 18 532.00 |
EA Autres dettes | 1 291.00 | 964.00 | | 1 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 689 399.00 | 793 533.00 | | 689 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 220 167.00 | 1 263 143.00 | | 1 220 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 576 952.00 | 588 493.00 | | 576 952.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 144.00 | 104.00 | | 144.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 462 783.00 | | | 462 783.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 137 500.00 | | 137 500.00 | 137 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 137 500.00 | | 137 500.00 | 137 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 368.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 152 868.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 919.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 914.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 936.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 266.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 221 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -69 035.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 117 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 407.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 123 407.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 984.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 984.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 116 423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 388.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49.00 | 820.00 | | 49.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 425.00 | | | 9 425.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 474.00 | 820.00 | | 9 474.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 912.00 | | | 8 912.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 913.00 | | | 8 913.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 561.00 | 819.00 | | 561.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 208.00 | -8 864.00 | | -11 208.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 285 749.00 | 290 917.00 | | 285 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 226 592.00 | 226 207.00 | | 226 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 157.00 | 64 710.00 | | 59 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 224 565.00 | | 116 823.00 | 1 224 565.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 163 337.00 | 1 161 102.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 172 762.00 | 1 168 626.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 425.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 524.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 425.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 524.00 | | | 7 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 217 041.00 | | 107 398.00 | 1 217 041.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 126.00 | 1 266.00 | 513.00 | 3 126.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 513.00 | 513.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 126.00 | 752.00 | | 3 126.00 |