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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 24 300.00 | 7 468.00 | 16 832.00 | 24 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 916.00 | 5 082.00 | 8 834.00 | 13 916.00 |
AV Immobilisations en cours | 815.00 | | 815.00 | 815.00 |
BF Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 032.00 | 12 550.00 | 28 481.00 | 41 032.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 988.00 | | 2 988.00 | 2 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 564 059.00 | | 564 059.00 | 564 059.00 |
BZ Autres créances | 746 553.00 | | 746 553.00 | 746 553.00 |
CF Disponibilités | 31 833.00 | | 31 833.00 | 31 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 309.00 | | 2 309.00 | 2 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 347 744.00 | | 1 347 744.00 | 1 347 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 388 776.00 | 12 550.00 | 1 376 226.00 | 1 388 776.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DG Autres réserves | 7 606.00 | | | 7 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 362.00 | | | 130 362.00 |
DL TOTAL (I) | 257 969.00 | | | 257 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 215.00 | | | 6 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 768.00 | | | 217 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 601 075.00 | | | 601 075.00 |
EA Autres dettes | 293 198.00 | | | 293 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 118 257.00 | | | 1 118 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 376 226.00 | | | 1 376 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 118 257.00 | | | 1 118 257.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 215.00 | | | 6 215.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 342 051.00 | | 2 342 051.00 | 2 342 051.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 342 051.00 | | 2 342 051.00 | 2 342 051.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 282.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 140.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 347 474.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 285 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 876.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 530 548.00 | |
FZ Charges sociales | | | 326 197.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 314.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 324.00 | |
GE Autres charges | | | 40 561.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 231 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 392.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 065.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 065.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 95.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 95.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 970.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 362.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 391.00 | | | 1 391.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 361 539.00 | | | 2 361 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 231 176.00 | | | 2 231 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 362.00 | | | 130 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 017.00 | | 1 014.00 | 40 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 032.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 032.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 017.00 | | 1 014.00 | 38 017.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 235.00 | 5 314.00 | | 7 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 235.00 | 5 314.00 | | 7 235.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 567.00 | 324.00 | 2 891.00 | 2 567.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 567.00 | 324.00 | 2 891.00 | 2 567.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 567.00 | 324.00 | 2 891.00 | 2 567.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 324.00 | 2 891.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 768.00 | 217 768.00 | | 217 768.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 272 938.00 | 272 938.00 | | 272 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 190 475.00 | 190 475.00 | | 190 475.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 293 198.00 | 293 198.00 | | 293 198.00 |
UP Prêts | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 564 059.00 | | | 564 059.00 |
VB T. V. A. | 35 895.00 | | | 35 895.00 |
VC Groupe et associés | 706 272.00 | | | 706 272.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 215.00 | 6 215.00 | | 6 215.00 |
VP Divers | 357.00 | | | 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 028.00 | | | 4 028.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 309.00 | | | 2 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 314 922.00 | 1 314 922.00 | | 1 314 922.00 |
VW T.V.A. | 137 662.00 | 137 662.00 | | 137 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 118 257.00 | 1 118 257.00 | | 1 118 257.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 34 830.00 | | | 34 830.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 135 902.00 | | | 135 902.00 |
ST Autres comptes | 131 648.00 | | | 131 648.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 709.00 | | | 17 709.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 046.00 | | | 8 046.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 42 876.00 | | | 42 876.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 481 278.00 | | | 481 278.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 334.00 | | | 50 334.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 285 260.00 | | | 285 260.00 |