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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 14 657.00 | 1 085.00 | 13 572.00 | 14 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 803.00 | 2 450.00 | 16 352.00 | 18 803.00 |
BF Prêts | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 160.00 | 3 535.00 | 39 624.00 | 43 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 545 208.00 | 40.00 | 545 168.00 | 545 208.00 |
BZ Autres créances | 607 330.00 | | 607 330.00 | 607 330.00 |
CF Disponibilités | 3 236.00 | | 3 236.00 | 3 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 719.00 | | 1 719.00 | 1 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 157 496.00 | 40.00 | 1 157 455.00 | 1 157 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 200 656.00 | 3 576.00 | 1 197 080.00 | 1 200 656.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 884.00 | | | 125 884.00 |
DL TOTAL (I) | 245 884.00 | | | 245 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 840.00 | | | 139 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 442 352.00 | | | 442 352.00 |
EA Autres dettes | 365 258.00 | | | 365 258.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 744.00 | | | 3 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 951 195.00 | | | 951 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 197 080.00 | | | 1 197 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 951 195.00 | | | 951 195.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 232 228.00 | | 2 232 228.00 | 2 232 228.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 232 228.00 | | 2 232 228.00 | 2 232 228.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 162.00 | |
FQ Autres produits | | | 788.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 255 179.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 314 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 650.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 402 517.00 | |
FZ Charges sociales | | | 340 388.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 232.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40.00 | |
GE Autres charges | | | 40 526.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 142 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 695.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 331.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 331.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 026.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 162.00 | | | 22 162.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 142.00 | | | 142.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 142.00 | | | 142.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -142.00 | | | -142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 268 511.00 | | | 2 268 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 142 626.00 | | | 2 142 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 884.00 | | | 125 884.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 085.00 | | 5 075.00 | 38 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 460.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 385.00 | | 5 075.00 | 28 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 700.00 | | | 9 700.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 303.00 | 3 232.00 | | 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 303.00 | 3 232.00 | | 303.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 40.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 40.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 40.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 840.00 | 139 840.00 | | 139 840.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 151 170.00 | 151 170.00 | | 151 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 535.00 | 173 535.00 | | 173 535.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 365 258.00 | 365 258.00 | | 365 258.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 744.00 | 3 744.00 | | 3 744.00 |
UP Prêts | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
UX Autres créances clients | 545 208.00 | | | 545 208.00 |
VB T. V. A. | 56 647.00 | | | 56 647.00 |
VC Groupe et associés | 549 232.00 | | | 549 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 719.00 | | | 1 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 163 959.00 | 1 163 959.00 | | 1 163 959.00 |
VW T.V.A. | 116 932.00 | 116 932.00 | | 116 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 951 195.00 | 951 195.00 | | 951 195.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 488.00 | | | 32 488.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 114 598.00 | | | 114 598.00 |
ST Autres comptes | 169 790.00 | | | 169 790.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 739.00 | | | 29 739.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 162.00 | | | 9 162.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 41 650.00 | | | 41 650.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 482 488.00 | | | 482 488.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 705.00 | | | 30 705.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 314 128.00 | | | 314 128.00 |