| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 702.00 | 1 702.00 | | 1 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 931.00 | 53 997.00 | 70 934.00 | 124 931.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 892.00 | | 12 892.00 | 12 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 524.00 | 55 699.00 | 83 826.00 | 139 524.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 115 234.00 | | 115 234.00 | 115 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 362 580.00 | | 362 580.00 | 362 580.00 |
BZ Autres créances | 100 014.00 | | 100 014.00 | 100 014.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 835 000.00 | | 835 000.00 | 835 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 752.00 | | 5 752.00 | 5 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 818 579.00 | | 1 818 579.00 | 1 818 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 958 103.00 | 55 699.00 | 1 902 405.00 | 1 958 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 441 756.00 | 507 835.00 | | 441 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 621.00 | 233 920.00 | | 205 621.00 |
DL TOTAL (I) | 702 377.00 | 796 756.00 | | 702 377.00 |
DP Provisions pour risques | 50 936.00 | 49 350.00 | | 50 936.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 936.00 | 49 350.00 | | 50 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 777.00 | 93 993.00 | | 107 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 791.00 | 32 550.00 | | 81 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 592 548.00 | 530 335.00 | | 592 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 198.00 | 236 645.00 | | 174 198.00 |
EA Autres dettes | | 38 786.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 192 778.00 | 168 176.00 | | 192 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 149 092.00 | 1 100 485.00 | | 1 149 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 902 405.00 | 1 946 591.00 | | 1 902 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 107 424.00 | | | 1 107 424.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52 534.00 | | | 52 534.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
FG Production vendue services | 3 513 814.00 | | 3 513 814.00 | 3 513 814.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 535 814.00 | | 3 535 814.00 | 3 535 814.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 600.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 585 415.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 136 641.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 944.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 017 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 481.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 420 860.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 822.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 691.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 936.00 | |
GE Autres charges | | | 500 406.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 305 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 280 223.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 791.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 791.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 497.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 497.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 285 517.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 250.00 | | | 250.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 9 400.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 956.00 | 4 367.00 | | 2 956.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16 676.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 956.00 | 21 044.00 | | 2 956.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 956.00 | -11 644.00 | | -2 956.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 940.00 | 112 969.00 | | 76 940.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 591 207.00 | 3 537 324.00 | | 3 591 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 385 585.00 | 3 303 404.00 | | 3 385 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 205 621.00 | 233 920.00 | | 205 621.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 57 759.00 | | | 57 759.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 510.00 | | 1 014.00 | 138 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 892.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 139 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 633.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 619.00 | | 1 014.00 | 125 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 892.00 | | | 12 892.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 008.00 | 13 691.00 | | 42 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 008.00 | 13 691.00 | | 42 008.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 350.00 | 50 936.00 | 49 350.00 | 49 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 350.00 | 50 936.00 | 49 350.00 | 49 350.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 592 548.00 | 592 548.00 | | 592 548.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 196.00 | 56 196.00 | | 56 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 133.00 | 40 133.00 | | 40 133.00 |
8L Produits constatés d’avance | 192 778.00 | 192 778.00 | | 192 778.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 892.00 | | 12 892.00 | 12 892.00 |
UX Autres créances clients | 362 580.00 | 362 580.00 | | 362 580.00 |
VB T. V. A. | 50 801.00 | 50 801.00 | | 50 801.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 777.00 | 66 109.00 | 41 668.00 | 107 777.00 |
VI Groupe et associés | 81 791.00 | 81 791.00 | | 81 791.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 213.00 | 49 213.00 | | 49 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 597.00 | 16 597.00 | | 16 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 752.00 | 5 752.00 | | 5 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 481 237.00 | 468 345.00 | 12 892.00 | 481 237.00 |
VW T.V.A. | 61 272.00 | 61 272.00 | | 61 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 149 092.00 | 1 107 424.00 | 41 668.00 | 1 149 092.00 |