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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 674 183.00 | 32.00 | 674 150.00 | 674 183.00 |
BZ Autres créances | 687 626.00 | | 687 626.00 | 687 626.00 |
CF Disponibilités | 3 046.00 | | 3 046.00 | 3 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 914.00 | | 1 914.00 | 1 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 366 770.00 | 32.00 | 1 366 737.00 | 1 366 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 366 770.00 | 32.00 | 1 366 737.00 | 1 366 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DG Autres réserves | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 339.00 | | | -7 339.00 |
DL TOTAL (I) | 113 990.00 | | | 113 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 383 667.00 | | | 383 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 763 520.00 | | | 763 520.00 |
EA Autres dettes | 105 558.00 | | | 105 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 252 747.00 | | | 1 252 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 366 737.00 | | | 1 366 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 252 747.00 | | | 1 252 747.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 142 183.00 | | 5 142 183.00 | 5 142 183.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 142 183.00 | | 5 142 183.00 | 5 142 183.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 817.00 | |
FQ Autres produits | | | 697.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 144 698.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 488 437.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119 941.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 463 168.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 043 401.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32.00 | |
GE Autres charges | | | 53 237.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 168 219.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 521.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 181.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 339.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 817.00 | | | 1 817.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 160 879.00 | | | 5 160 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 168 219.00 | | | 5 168 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 339.00 | | | -7 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 454.00 | | -1 454.00 | 1 454.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 454.00 | | -1 454.00 | 1 454.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 32.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 32.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 32.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 383 667.00 | 383 667.00 | | 383 667.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 209 983.00 | 209 983.00 | | 209 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 341 155.00 | 341 155.00 | | 341 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 558.00 | 105 558.00 | | 105 558.00 |
UX Autres créances clients | 674 134.00 | | | 674 134.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49.00 | | | 49.00 |
VB T. V. A. | 63 231.00 | | | 63 231.00 |
VC Groupe et associés | 623 658.00 | | | 623 658.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 544.00 | 7 544.00 | | 7 544.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 736.00 | | | 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 914.00 | | | 1 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 363 724.00 | 1 363 724.00 | | 1 363 724.00 |
VW T.V.A. | 204 838.00 | 204 838.00 | | 204 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 252 747.00 | 1 252 747.00 | | 1 252 747.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 85 851.00 | | | 85 851.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 277 082.00 | | | 277 082.00 |
ST Autres comptes | 197 601.00 | | | 197 601.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 663.00 | | | 13 663.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |
YT Sous‐traitance | 90.00 | | | 90.00 |
YW Taxe professionnelle | 34 090.00 | | | 34 090.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 119 941.00 | | | 119 941.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 034 739.00 | | | 1 034 739.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 76 273.00 | | | 76 273.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 488 437.00 | | | 488 437.00 |