| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 562.00 | 69 943.00 | 67 619.00 | 137 562.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 148 081.00 | | 4 148 081.00 | 4 148 081.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 988 399.00 | 71 699.00 | 10 916 699.00 | 10 988 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 6 113.00 | | 6 113.00 | 6 113.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 |
CF Disponibilités | 1 832 035.00 | | 1 832 035.00 | 1 832 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 838 149.00 | | 4 838 149.00 | 4 838 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 826 548.00 | 71 699.00 | 15 754 849.00 | 15 826 548.00 |
CU Autres participations | 6 700 999.00 | | 6 700 999.00 | 6 700 999.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 15 180 271.00 | 272 553.00 | | 15 180 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 348 289.00 | 14 907 718.00 | | 348 289.00 |
DL TOTAL (I) | 15 583 561.00 | 15 235 271.00 | | 15 583 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 13 966.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 344.00 | 201 961.00 | | 3 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 984.00 | 130 867.00 | | 48 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 959.00 | 630 146.00 | | 118 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 287.00 | 976 941.00 | | 171 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 754 849.00 | 16 212 213.00 | | 15 754 849.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 567 471.00 | | 567 471.00 | 567 471.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 567 471.00 | | 567 471.00 | 567 471.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 567 471.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 642.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 879.00 | |
GE Autres charges | | | 68.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 152 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 414 659.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 78 016.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78 016.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 393.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 393.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 77 623.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 492 282.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 16 400 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 16 400 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 000 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 000 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 15 400 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 143 993.00 | 661 506.00 | | 143 993.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 645 488.00 | 16 824 269.00 | | 645 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 297 198.00 | 1 916 550.00 | | 297 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 348 289.00 | 14 907 718.00 | | 348 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 910 382.00 | | 78 017.00 | 10 910 382.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 849 081.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 988 399.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 356.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 563.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 356.00 | | | 356.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 563.00 | | | 137 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 771 064.00 | | 78 017.00 | 10 771 064.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 820.00 | 11 879.00 | | 59 820.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 356.00 | | | 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 064.00 | 11 879.00 | | 58 064.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 984.00 | 48 984.00 | | 48 984.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 98 305.00 | 98 305.00 | | 98 305.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 148 082.00 | | 4 148 082.00 | 4 148 082.00 |
VB T. V. A. | 6 114.00 | 6 114.00 | | 6 114.00 |
VI Groupe et associés | 3 345.00 | 3 345.00 | | 3 345.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 967.00 | | | 13 967.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 154 195.00 | 6 114.00 | 4 148 082.00 | 4 154 195.00 |
VW T.V.A. | 20 424.00 | 20 424.00 | | 20 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 288.00 | 171 288.00 | | 171 288.00 |