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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 720 627.00 | 804.00 | 2 719 822.00 | 2 720 627.00 |
BZ Autres créances | 874 397.00 | | 874 397.00 | 874 397.00 |
CF Disponibilités | 149 063.00 | | 149 063.00 | 149 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 338.00 | | 4 338.00 | 4 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 748 426.00 | 804.00 | 3 747 622.00 | 3 748 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 749 126.00 | 804.00 | 3 748 322.00 | 3 749 126.00 |
CP Parts à moins d’un an | 700.00 | | | 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -189 456.00 | | | -189 456.00 |
DL TOTAL (I) | -69 456.00 | | | -69 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 545 314.00 | | | 545 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 298 808.00 | | | 1 298 808.00 |
EA Autres dettes | 1 973 656.00 | | | 1 973 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 817 779.00 | | | 3 817 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 748 322.00 | | | 3 748 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 817 779.00 | | | 3 817 779.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 740 541.00 | | 6 740 541.00 | 6 740 541.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 740 541.00 | | 6 740 541.00 | 6 740 541.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 795.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 746 403.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 661 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 147 498.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 852 877.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 288 740.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 804.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 951 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -205 454.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 997.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 997.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 997.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -189 456.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 795.00 | | | 5 795.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 762 400.00 | | | 6 762 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 951 857.00 | | | 6 951 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -189 456.00 | | | -189 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 700.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 700.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 700.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 804.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 804.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 804.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 804.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 545 314.00 | 545 314.00 | | 545 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 135 380.00 | 135 380.00 | | 135 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 601 161.00 | 601 161.00 | | 601 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 973 656.00 | 1 973 656.00 | | 1 973 656.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UX Autres créances clients | 2 720 627.00 | | | 2 720 627.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 335.00 | | | 335.00 |
VB T. V. A. | 104 132.00 | | | 104 132.00 |
VC Groupe et associés | 769 929.00 | | | 769 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 338.00 | | | 4 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 600 063.00 | 3 600 063.00 | | 3 600 063.00 |
VW T.V.A. | 562 266.00 | 562 266.00 | | 562 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 817 779.00 | 3 817 779.00 | | 3 817 779.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 95 964.00 | | | 95 964.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 816 871.00 | | | 816 871.00 |
ST Autres comptes | 720 286.00 | | | 720 286.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 124 762.00 | | | 124 762.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |
YW Taxe professionnelle | 51 534.00 | | | 51 534.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 147 498.00 | | | 147 498.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 362 721.00 | | | 1 362 721.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 166 047.00 | | | 166 047.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 661 921.00 | | | 1 661 921.00 |