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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 10 275.00 | 3 946.00 | 6 328.00 | 10 275.00 |
BH Autres immobilisations financières | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 443.00 | 3 946.00 | 6 496.00 | 10 443.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 566 632.00 | 3 689.00 | 1 562 943.00 | 1 566 632.00 |
BZ Autres créances | 2 120 217.00 | | 2 120 217.00 | 2 120 217.00 |
CF Disponibilités | 95 534.00 | | 95 534.00 | 95 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 170.00 | | 5 170.00 | 5 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 787 938.00 | 3 689.00 | 3 784 249.00 | 3 787 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 798 381.00 | 7 636.00 | 3 790 745.00 | 3 798 381.00 |
CP Parts à moins d’un an | 168.00 | | | 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DG Autres réserves | 9 723.00 | | | 9 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 342 112.00 | | | 342 112.00 |
DL TOTAL (I) | 471 836.00 | | | 471 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 649 703.00 | | | 649 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 606 559.00 | | | 1 606 559.00 |
EA Autres dettes | 1 062 645.00 | | | 1 062 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 318 909.00 | | | 3 318 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 790 745.00 | | | 3 790 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 318 909.00 | | | 3 318 909.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 156 496.00 | | 8 156 496.00 | 8 156 496.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 156 496.00 | | 8 156 496.00 | 8 156 496.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 176.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 889.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 172 561.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 798 142.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 221 645.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 400 224.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 329 019.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 055.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 164.00 | |
GE Autres charges | | | 112 754.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 869 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 303 555.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 167.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 167.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 610.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 610.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 342 112.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 586.00 | | | 5 586.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 212 728.00 | | | 8 212 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 870 616.00 | | | 7 870 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 342 112.00 | | | 342 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 443.00 | | | 10 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 443.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 275.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 275.00 | | | 10 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 168.00 | | | 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 891.00 | 2 055.00 | | 1 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 891.00 | 2 055.00 | | 1 891.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 113.00 | 5 164.00 | 8 589.00 | 7 113.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 113.00 | 5 164.00 | 8 589.00 | 7 113.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 113.00 | 5 164.00 | 8 589.00 | 7 113.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 164.00 | 8 589.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 649 703.00 | 649 703.00 | | 649 703.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 683 993.00 | 683 993.00 | | 683 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 563 184.00 | 563 184.00 | | 563 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 062 645.00 | 1 062 645.00 | | 1 062 645.00 |
UT Autres immobilisations financières | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
UX Autres créances clients | 1 562 205.00 | | | 1 562 205.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 427.00 | | | 4 427.00 |
VB T. V. A. | 107 216.00 | | | 107 216.00 |
VC Groupe et associés | 2 006 549.00 | | | 2 006 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 476.00 | 29 476.00 | | 29 476.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 451.00 | | | 6 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 170.00 | | | 5 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 692 187.00 | 3 692 187.00 | | 3 692 187.00 |
VW T.V.A. | 329 906.00 | 329 906.00 | | 329 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 318 909.00 | 3 318 909.00 | | 3 318 909.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 136 240.00 | | | 136 240.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 413 220.00 | | | 413 220.00 |
ST Autres comptes | 329 891.00 | | | 329 891.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 030.00 | | | 55 030.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |
YW Taxe professionnelle | 85 405.00 | | | 85 405.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 221 645.00 | | | 221 645.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 650 060.00 | | | 1 650 060.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 135 517.00 | | | 135 517.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 798 142.00 | | | 798 142.00 |