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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 14 400.00 | 11 292.00 | 3 108.00 | 14 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 496.00 | 37 209.00 | 16 287.00 | 53 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 860.00 | 78 180.00 | 13 680.00 | 91 860.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 757.00 | 126 681.00 | 34 076.00 | 160 757.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 404.00 | | 41 404.00 | 41 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 810 008.00 | 57 267.00 | 2 752 741.00 | 2 810 008.00 |
BZ Autres créances | 1 584 935.00 | | 1 584 935.00 | 1 584 935.00 |
CF Disponibilités | 88 163.00 | | 88 163.00 | 88 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 179.00 | | 25 179.00 | 25 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 549 690.00 | 57 267.00 | 4 492 423.00 | 4 549 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 710 447.00 | 183 948.00 | 4 526 499.00 | 4 710 447.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 774 712.00 | | | 774 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -372 757.00 | | | -372 757.00 |
DL TOTAL (I) | 951 956.00 | | | 951 956.00 |
DP Provisions pour risques | 652 590.00 | | | 652 590.00 |
DR TOTAL (IV) | 652 590.00 | | | 652 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40.00 | | | 40.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 848.00 | | | 5 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 675 851.00 | | | 1 675 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 238 134.00 | | | 1 238 134.00 |
EA Autres dettes | 2 081.00 | | | 2 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 921 953.00 | | | 2 921 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 526 499.00 | | | 4 526 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 921 953.00 | | | 2 921 953.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40.00 | | | 40.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 076 055.00 | 1 516.00 | 15 077 571.00 | 15 076 055.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 076 055.00 | 1 516.00 | 15 077 571.00 | 15 076 055.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 584.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 105 830.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 581 646.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 215.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 124 655.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 172 012.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 908 075.00 | |
FZ Charges sociales | | | 734 225.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 936.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 590.00 | |
GE Autres charges | | | 302 429.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 839 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 266 476.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 266 476.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 157.00 | | | 10 157.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 301 513.00 | | | 301 513.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 662.00 | | | 662.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 100.00 | | | 28 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 762.00 | | | 28 762.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 995.00 | | | 17 995.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 667 995.00 | | | 667 995.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -639 233.00 | | | -639 233.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 134 592.00 | | | 15 134 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 507 349.00 | | | 15 507 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -372 757.00 | | | -372 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 036.00 | | 12 944.00 | 201 036.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 223.00 | 160 757.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 023.00 | 159 756.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 835.00 | | 11 944.00 | 199 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 000.00 | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 768.00 | 14 936.00 | 52 023.00 | 163 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 768.00 | 14 936.00 | 52 023.00 | 163 768.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 427.00 | 652 590.00 | 9 427.00 | 9 427.00 |
6T Sur comptes clients | 57 267.00 | | | 57 267.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 267.00 | | | 57 267.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 694.00 | 652 590.00 | 9 427.00 | 66 694.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 848.00 | 5 848.00 | | 5 848.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 675 851.00 | 1 675 851.00 | | 1 675 851.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 503 735.00 | 503 735.00 | | 503 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 233 092.00 | 233 092.00 | | 233 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 081.00 | 2 081.00 | | 2 081.00 |
UP Prêts | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 741 288.00 | 2 741 288.00 | | 2 741 288.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 68 720.00 | 68 720.00 | | 68 720.00 |
VB T. V. A. | 347 732.00 | 347 732.00 | | 347 732.00 |
VC Groupe et associés | 1 130 420.00 | 1 130 420.00 | | 1 130 420.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VP Divers | 1 334.00 | 1 334.00 | | 1 334.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 823.00 | 33 823.00 | | 33 823.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 473.00 | 104 473.00 | | 104 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 179.00 | 25 179.00 | | 25 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 421 122.00 | 4 421 122.00 | | 4 421 122.00 |
VW T.V.A. | 467 483.00 | 467 483.00 | | 467 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 921 953.00 | 2 921 953.00 | | 2 921 953.00 |