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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 429 060.00 | 657.00 | 428 403.00 | 429 060.00 |
BZ Autres créances | 109 755.00 | | 109 755.00 | 109 755.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 000.00 | 1 000.00 | 2 000.00 | 3 000.00 |
CF Disponibilités | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 947.00 | 1 000.00 | 111 947.00 | 112 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 542 007.00 | 1 657.00 | 540 350.00 | 542 007.00 |
CU Autres participations | 429 060.00 | 657.00 | 428 403.00 | 429 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 425 000.00 | 425 000.00 | | 425 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 500.00 | 42 500.00 | | 42 500.00 |
DH Report à nouveau | 24 767.00 | 26 449.00 | | 24 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 280.00 | -1 682.00 | | -1 280.00 |
DL TOTAL (I) | 490 987.00 | 492 267.00 | | 490 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 932.00 | 41 839.00 | | 42 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 430.00 | 4 741.00 | | 6 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 362.00 | 46 580.00 | | 49 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 540 350.00 | 538 847.00 | | 540 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 362.00 | 46 580.00 | | 49 362.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 148.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 619.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 619.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 657.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 093.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 869.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 280.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 619.00 | 3 563.00 | | 2 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 898.00 | 5 245.00 | | 3 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 280.00 | -1 682.00 | | -1 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 429 060.00 | | | 429 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 429 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 429 060.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 429 060.00 | | | 429 060.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 000.00 | 657.00 | | 1 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 000.00 | 657.00 | | 1 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 657.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 430.00 | 6 430.00 | | 6 430.00 |
VC Groupe et associés | 107 205.00 | 107 205.00 | | 107 205.00 |
VI Groupe et associés | 42 932.00 | 42 932.00 | | 42 932.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 755.00 | 109 755.00 | | 109 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 362.00 | 49 362.00 | | 49 362.00 |