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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 727 346.00 | 610 070.00 | 117 277.00 | 727 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 654.00 | 29 290.00 | 7 364.00 | 36 654.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 490.00 | | 41 490.00 | 41 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 806 634.00 | 639 360.00 | 167 274.00 | 806 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 385 865.00 | | 385 865.00 | 385 865.00 |
BZ Autres créances | 631 017.00 | 324 000.00 | 307 017.00 | 631 017.00 |
CF Disponibilités | 1 825 622.00 | | 1 825 622.00 | 1 825 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 699.00 | | 9 699.00 | 9 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 852 204.00 | 324 000.00 | 2 528 204.00 | 2 852 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 658 838.00 | 963 360.00 | 2 695 478.00 | 3 658 838.00 |
CU Autres participations | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 516.00 | 43 063.00 | | 47 516.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 021 950.00 | 1 250 869.00 | | 2 021 950.00 |
DH Report à nouveau | -869 020.00 | -638 785.00 | | -869 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 990.00 | -230 235.00 | | 69 990.00 |
DL TOTAL (I) | 1 270 436.00 | 424 912.00 | | 1 270 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 604 013.00 | 729 199.00 | | 604 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 738.00 | | | 23 738.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 402 559.00 | 315 706.00 | | 402 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 285.00 | 21 856.00 | | 103 285.00 |
EA Autres dettes | 12 048.00 | 360.00 | | 12 048.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 277 541.00 | 71 350.00 | | 277 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 425 043.00 | 1 138 471.00 | | 1 425 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 695 478.00 | 1 563 383.00 | | 2 695 478.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 657 098.00 | 161 352.00 | 1 818 451.00 | 1 657 098.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 657 098.00 | 161 352.00 | 1 818 451.00 | 1 657 098.00 |
FN Production immobilisée | | | 67 688.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 93.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 891 231.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 506 727.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 146.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 782.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 626.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 943.00 | |
GE Autres charges | | | 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 805 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 807.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 234.00 | |
GN Différences positives de change | | | 58.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 292.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 790.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 521.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 310.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 019.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 788.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 427.00 | -50 450.00 | | 427.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 427.00 | -50 450.00 | | 427.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | 973.00 | | 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225.00 | 973.00 | | 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 201.00 | -51 424.00 | | 201.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 897 950.00 | 1 296 684.00 | | 1 897 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 827 960.00 | 1 526 920.00 | | 1 827 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 990.00 | -230 235.00 | | 69 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 734 698.00 | | 74 936.00 | 734 698.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 42 633.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 806 634.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 727 346.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 654.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 659 658.00 | | 67 688.00 | 659 658.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 406.00 | | 4 248.00 | 32 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 633.00 | | 3 000.00 | 42 633.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 559 417.00 | 79 943.00 | | 559 417.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 533 472.00 | 76 597.00 | | 533 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 944.00 | 3 346.00 | | 25 944.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 324 000.00 | | | 324 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 324 000.00 | | | 324 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 324 000.00 | | | 324 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 402 559.00 | 402 559.00 | | 402 559.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 330.00 | 5 330.00 | | 5 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 037.00 | 37 037.00 | | 37 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 048.00 | 12 048.00 | | 12 048.00 |
8L Produits constatés d’avance | 277 541.00 | 277 541.00 | | 277 541.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 490.00 | | | 41 490.00 |
UX Autres créances clients | 385 865.00 | | | 385 865.00 |
VB T. V. A. | 11 132.00 | | | 11 132.00 |
VC Groupe et associés | 613 951.00 | | | 613 951.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 604 013.00 | | 104 318.00 | 604 013.00 |
VI Groupe et associés | 23 738.00 | 23 738.00 | | 23 738.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 499.00 | 14 499.00 | | 14 499.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 934.00 | | | 5 934.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 699.00 | | | 9 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 068 072.00 | 1 026 582.00 | 41 490.00 | 1 068 072.00 |
VW T.V.A. | 46 420.00 | 46 420.00 | | 46 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 423 183.00 | 819 170.00 | 104 318.00 | 1 423 183.00 |