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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 12 518.00 | | 12 518.00 | 12 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 447 518.00 | | 447 518.00 | 447 518.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 447 518.00 | | 447 518.00 | 447 518.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 518.00 | | | 12 518.00 |
CU Autres participations | 435 000.00 | | 435 000.00 | 435 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 605.00 | -1 546.00 | | 2 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 998.00 | 6 151.00 | | 116 998.00 |
DL TOTAL (I) | 141 602.00 | 24 605.00 | | 141 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265 105.00 | 324 445.00 | | 265 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 012.00 | 39 412.00 | | 10 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 207.00 | 4 638.00 | | 1 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 082.00 | 20 901.00 | | 28 082.00 |
EA Autres dettes | 1 509.00 | | | 1 509.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 41 143.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 305 916.00 | 430 538.00 | | 305 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 447 518.00 | 455 143.00 | | 447 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 916.00 | 430 538.00 | | 305 916.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 735.00 | | | 735.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 76 385.00 | | 76 385.00 | 76 385.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 76 385.00 | | 76 385.00 | 76 385.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 889.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 985.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 408.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 546.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 222.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 695.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 695.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 111 305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 527.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 529.00 | 813.00 | | 529.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 198 889.00 | 66 453.00 | | 198 889.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 892.00 | 60 302.00 | | 81 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 998.00 | 6 151.00 | | 116 998.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 207.00 | 1 207.00 | | 1 207.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 002.00 | 17 002.00 | | 17 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 426.00 | 8 426.00 | | 8 426.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 509.00 | 1 509.00 | | 1 509.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 518.00 | 12 518.00 | | 12 518.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 907.00 | 7 907.00 | | 7 907.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 257 198.00 | 257 198.00 | | 257 198.00 |
VI Groupe et associés | 10 012.00 | 10 012.00 | | 10 012.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 740.00 | | | 8 740.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 814.00 | | | 68 814.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 518.00 | 12 518.00 | | 12 518.00 |
VW T.V.A. | 1 954.00 | 1 954.00 | | 1 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 916.00 | 305 916.00 | | 305 916.00 |