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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 692.00 | | 120 692.00 | 120 692.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 746.00 | 1 573.00 | 172.00 | 1 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 618.00 | 38 604.00 | 35 013.00 | 73 618.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 333.00 | | 20 333.00 | 20 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 389.00 | 40 178.00 | 176 211.00 | 216 389.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 728.00 | | 1 728.00 | 1 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 037 860.00 | 15 381.00 | 1 022 479.00 | 1 037 860.00 |
BZ Autres créances | 139 725.00 | | 139 725.00 | 139 725.00 |
CF Disponibilités | 24 044.00 | | 24 044.00 | 24 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 639.00 | | 10 639.00 | 10 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 213 998.00 | 15 381.00 | 1 198 617.00 | 1 213 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 430 388.00 | 55 559.00 | 1 374 828.00 | 1 430 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 124 210.00 | | | 124 210.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 251.00 | | | 4 251.00 |
DG Autres réserves | 80 777.00 | | | 80 777.00 |
DH Report à nouveau | -262 834.00 | | | -262 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -386 941.00 | | | -386 941.00 |
DL TOTAL (I) | -440 536.00 | | | -440 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 305 074.00 | | | 305 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 402 358.00 | | | 402 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 820 422.00 | | | 820 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 771.00 | | | 261 771.00 |
EA Autres dettes | 25 739.00 | | | 25 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 815 365.00 | | | 1 815 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 374 828.00 | | | 1 374 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 815 365.00 | | | 1 815 365.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46 074.00 | | | 46 074.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 484 477.00 | | 1 484 477.00 | 1 484 477.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 484 477.00 | | 1 484 477.00 | 1 484 477.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 74 089.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 359 049.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 917 628.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 121 427.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 605.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 350 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 860.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 570 014.00 | |
FZ Charges sociales | | | 198 525.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 091.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 213.00 | |
GE Autres charges | | | 14 645.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 304 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -386 918.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 990.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 990.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -989.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -387 908.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 343 961.00 | | | 343 961.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 38.00 | | | 38.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 967.00 | | | 967.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 967.00 | | | 967.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 967.00 | | | 967.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 918 595.00 | | | 1 918 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 305 536.00 | | | 2 305 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -386 941.00 | | | -386 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 214.00 | | 23 175.00 | 193 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 216 389.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 692.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 364.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 692.00 | | | 120 692.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 768.00 | | 11 595.00 | 63 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 753.00 | | 11 580.00 | 8 753.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 086.00 | 10 091.00 | | 30 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 086.00 | 10 091.00 | | 30 086.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 256.00 | 8 213.00 | 15 088.00 | 22 256.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 256.00 | 8 213.00 | 15 088.00 | 22 256.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 256.00 | 8 213.00 | 15 088.00 | 22 256.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 213.00 | 15 088.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 820 422.00 | 820 422.00 | | 820 422.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 266.00 | 28 266.00 | | 28 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 685.00 | 57 685.00 | | 57 685.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 739.00 | 25 739.00 | | 25 739.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 333.00 | | 20 333.00 | 20 333.00 |
UX Autres créances clients | 998 437.00 | 998 437.00 | | 998 437.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 422.00 | 39 422.00 | | 39 422.00 |
VB T. V. A. | 136 090.00 | 136 090.00 | | 136 090.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 074.00 | 46 074.00 | | 46 074.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 259 000.00 | 259 000.00 | | 259 000.00 |
VI Groupe et associés | 402 358.00 | 402 358.00 | | 402 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 489.00 | 7 489.00 | | 7 489.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 284.00 | 2 284.00 | | 2 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 639.00 | 10 639.00 | | 10 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 208 558.00 | 1 188 225.00 | 20 333.00 | 1 208 558.00 |
VW T.V.A. | 168 330.00 | 168 330.00 | | 168 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 815 365.00 | 1 815 365.00 | | 1 815 365.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 653.00 | | | 17 653.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 634.00 | | | 40 634.00 |
ST Autres comptes | 353 656.00 | | | 353 656.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 600 411.00 | | | 600 411.00 |
YT Sous‐traitance | 346 186.00 | | | 346 186.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 274.00 | | | 9 274.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 207.00 | | | 13 207.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 860.00 | | | 30 860.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 371 282.00 | | | 371 282.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 217 964.00 | | | 217 964.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 350 163.00 | | | 1 350 163.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |