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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 271.00 | | 15 271.00 | 15 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 465.00 | 480.00 | 82 985.00 | 83 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 908.00 | | 29 908.00 | 29 908.00 |
BZ Autres créances | 2 527.00 | | 2 527.00 | 2 527.00 |
CF Disponibilités | 25 181.00 | | 25 181.00 | 25 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 57 616.00 | | 57 616.00 | 57 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 141 082.00 | 480.00 | 140 602.00 | 141 082.00 |
CU Autres participations | 67 714.00 | | 67 714.00 | 67 714.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 46 809.00 | 17 350.00 | | 46 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 457.00 | 33 009.00 | | 23 457.00 |
DL TOTAL (I) | 75 766.00 | 55 859.00 | | 75 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 864.00 | 35 352.00 | | 26 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 711.00 | 29 459.00 | | 30 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 1 332.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 207.00 | 10 599.00 | | 5 207.00 |
EA Autres dettes | 2 053.00 | | | 2 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 835.00 | 76 742.00 | | 64 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 140 602.00 | 132 601.00 | | 140 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 465.00 | | 10 000.00 | 73 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 82 985.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 83 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 480.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 480.00 | | | 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 985.00 | | 10 000.00 | 72 985.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 432.00 | 48.00 | | 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 432.00 | 48.00 | | 432.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 053.00 | 2 053.00 | | 2 053.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 271.00 | | | 15 271.00 |
UX Autres créances clients | 29 908.00 | | | 29 908.00 |
VB T. V. A. | 1 687.00 | | | 1 687.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 864.00 | 8 717.00 | 18 147.00 | 26 864.00 |
VI Groupe et associés | 30 711.00 | 10 711.00 | 20 000.00 | 30 711.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 488.00 | | | 8 488.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 840.00 | | | 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 706.00 | 32 435.00 | 15 271.00 | 47 706.00 |
VW T.V.A. | 5 207.00 | 5 207.00 | | 5 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 835.00 | 26 689.00 | 38 147.00 | 64 835.00 |