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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 116 103.00 | | 116 103.00 | 116 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 064 319.00 | | 1 064 319.00 | 1 064 319.00 |
CF Disponibilités | 612.00 | | 612.00 | 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 612.00 | | 612.00 | 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 064 931.00 | | 1 064 931.00 | 1 064 931.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 948 216.00 | | 948 216.00 | 948 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 17 871.00 | | |
DH Report à nouveau | -23 809.00 | -14 032.00 | | -23 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 847.00 | -27 648.00 | | -14 847.00 |
DL TOTAL (I) | -33 655.00 | -18 809.00 | | -33 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 776.00 | 55 234.00 | | 53 776.00 |
EA Autres dettes | 1 044 618.00 | 968 893.00 | | 1 044 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 098 586.00 | 1 024 320.00 | | 1 098 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 064 931.00 | 1 005 511.00 | | 1 064 931.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 691.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 624.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 624.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 780.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 780.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 847.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 624.00 | 2 639.00 | | 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 471.00 | 30 287.00 | | 15 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 847.00 | -27 648.00 | | -14 847.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 776.00 | 53 776.00 | | 53 776.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 116 103.00 | 116 103.00 | | 116 103.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VI Groupe et associés | 1 044 618.00 | 1 044 618.00 | | 1 044 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 103.00 | 116 103.00 | | 116 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 098 586.00 | 1 098 586.00 | | 1 098 586.00 |