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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 112 027.00 | 17 661.00 | 94 366.00 | 112 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 501.00 | 81 140.00 | 165 360.00 | 246 501.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 509.00 | 98 802.00 | 278 706.00 | 377 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 556 404.00 | 7 040.00 | 549 364.00 | 556 404.00 |
BZ Autres créances | 72 305.00 | | 72 305.00 | 72 305.00 |
CF Disponibilités | 116 263.00 | | 116 263.00 | 116 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 530.00 | | 13 530.00 | 13 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 758 503.00 | 7 040.00 | 751 463.00 | 758 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 136 012.00 | 105 842.00 | 1 030 170.00 | 1 136 012.00 |
CU Autres participations | 3 730.00 | | 3 730.00 | 3 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 167 946.00 | 122 876.00 | | 167 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 043.00 | 45 070.00 | | 4 043.00 |
DL TOTAL (I) | 174 189.00 | 170 146.00 | | 174 189.00 |
DP Provisions pour risques | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 321 855.00 | 140 720.00 | | 321 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 715.00 | 30 110.00 | | 56 715.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 720.00 | | | 3 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 245.00 | 406 667.00 | | 181 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 775.00 | 235 626.00 | | 156 775.00 |
EA Autres dettes | 55 669.00 | 18 204.00 | | 55 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 775 980.00 | 831 328.00 | | 775 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 030 170.00 | 1 081 474.00 | | 1 030 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 686 928.00 | 831 328.00 | | 686 928.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 201 927.00 | 37 964.00 | | 201 927.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 136 127.00 | | 1 136 127.00 | 1 136 127.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 136 127.00 | | 1 136 127.00 | 1 136 127.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 696.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 138 847.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 585.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 564.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 612 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 718.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 314 959.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 261.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 662.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 040.00 | |
GE Autres charges | | | 30 517.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 132 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 937.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 73.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 402.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 402.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 391.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 195.00 | | | 21 195.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 195.00 | 7 000.00 | | 21 195.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 305.00 | 6 784.00 | | 14 305.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 31 416.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 80 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 305.00 | 118 201.00 | | 14 305.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 889.00 | -111 201.00 | | 6 889.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 455.00 | 11 344.00 | | 455.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 160 115.00 | 1 621 547.00 | | 1 160 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 156 072.00 | 1 576 477.00 | | 1 156 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 043.00 | 45 070.00 | | 4 043.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 245.00 | 181 245.00 | | 181 245.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 914.00 | 14 914.00 | | 14 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 127.00 | 45 127.00 | | 45 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 669.00 | 55 669.00 | | 55 669.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
UX Autres créances clients | 539 508.00 | 539 508.00 | | 539 508.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 896.00 | 16 896.00 | | 16 896.00 |
VB T. V. A. | 53 568.00 | 53 568.00 | | 53 568.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 201 928.00 | 201 928.00 | | 201 928.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 928.00 | 34 596.00 | 85 332.00 | 119 928.00 |
VI Groupe et associés | 56 715.00 | 56 715.00 | | 56 715.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 748.00 | 16 748.00 | | 16 748.00 |
VP Divers | 1 942.00 | 1 942.00 | | 1 942.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 043.00 | 1 043.00 | | 1 043.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 530.00 | 13 530.00 | | 13 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 650 690.00 | 642 240.00 | 8 450.00 | 650 690.00 |
VW T.V.A. | 95 691.00 | 95 691.00 | | 95 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 772 261.00 | 686 929.00 | 85 332.00 | 772 261.00 |