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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 332.00 | 2 816.00 | 4 516.00 | 7 332.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 847.00 | | 19 847.00 | 19 847.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 246.00 | 2 883.00 | 24 363.00 | 27 246.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 236.00 | | 2 236.00 | 2 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 514 026.00 | | 514 026.00 | 514 026.00 |
BZ Autres créances | 12 375.00 | | 12 375.00 | 12 375.00 |
CF Disponibilités | 6 842.00 | | 6 842.00 | 6 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 535 479.00 | | 535 479.00 | 535 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 712 725.00 | 2 883.00 | 709 843.00 | 712 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 305.00 | 200 305.00 | | 200 305.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 651.00 | | | 2 651.00 |
DG Autres réserves | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | 10 299.00 | | | 10 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 979.00 | 53 011.00 | | 2 979.00 |
DL TOTAL (I) | 216 235.00 | 253 317.00 | | 216 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230.00 | 130.00 | | 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 012.00 | 23 421.00 | | 63 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 552.00 | 231 265.00 | | 193 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 962.00 | 115 679.00 | | 195 962.00 |
EA Autres dettes | 40 852.00 | 114 440.00 | | 40 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 493 608.00 | 484 936.00 | | 493 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 709 843.00 | 738 252.00 | | 709 843.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 000 233.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 493 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 489.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 338 386.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 830.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 998 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 010.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 010.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 985.00 | | | 1 985.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 985.00 | | | 1 985.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 016.00 | 24 029.00 | | 1 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 979.00 | 53 011.00 | | 2 979.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 847.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 246.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 332.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67.00 | | | 67.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 233.00 | | | 5 233.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 685.00 | 2 198.00 | | 685.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30.00 | 37.00 | | 30.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 655.00 | 2 161.00 | | 655.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 552.00 | 193 552.00 | | 193 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 864.00 | 103 864.00 | | 103 864.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 847.00 | 19 847.00 | | 19 847.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 546 248.00 | 546 248.00 | | 546 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 493 608.00 | 493 608.00 | | 493 608.00 |