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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 402 102.00 | | 29 402 102.00 | 29 402 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
AV Immobilisations en cours | 97 351.00 | | 97 351.00 | 97 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 500 717.00 | 1 265.00 | 29 499 452.00 | 29 500 717.00 |
BN En cours de production de biens | 7 626.00 | | 7 626.00 | 7 626.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 766.00 | | 1 766.00 | 1 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 572 548.00 | | 2 572 548.00 | 2 572 548.00 |
BZ Autres créances | 1 464 601.00 | | 1 464 601.00 | 1 464 601.00 |
CF Disponibilités | 1 326.00 | | 1 326.00 | 1 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 867.00 | | 13 867.00 | 13 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 061 734.00 | | 4 061 734.00 | 4 061 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 562 451.00 | 1 265.00 | 33 561 187.00 | 33 562 451.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 250 000.00 | 1 250 000.00 | | 1 250 000.00 |
DH Report à nouveau | -786 523.00 | -1 207 590.00 | | -786 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 859 710.00 | 421 067.00 | | 859 710.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 213 518.00 | 10 213 518.00 | | 10 213 518.00 |
DL TOTAL (I) | 11 536 704.00 | 10 676 995.00 | | 11 536 704.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 852 129.00 | 4 525 196.00 | | 5 852 129.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 857 129.00 | 4 530 196.00 | | 5 857 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 937 165.00 | 14 167 115.00 | | 12 937 165.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 380.00 | 31 197.00 | | 9 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 172 129.00 | 1 333 388.00 | | 2 172 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 483 265.00 | 62 265.00 | | 483 265.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 116 821.00 | 337 475.00 | | 116 821.00 |
EA Autres dettes | 10 121.00 | 13 578.00 | | 10 121.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 438 473.00 | 414 194.00 | | 438 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 167 354.00 | 16 359 213.00 | | 16 167 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 561 187.00 | 31 566 404.00 | | 33 561 187.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 115.00 | | | 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 194 949.00 | | 7 194 949.00 | 7 194 949.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 194 949.00 | | 7 194 949.00 | 7 194 949.00 |
FM Production stockée | | | 7 626.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 238 771.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 850.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 445 196.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 438 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 114 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 889.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 361 582.00 | |
GE Autres charges | | | 279 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 245 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 199 580.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 735 215.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 735 215.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 204 122.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 491 436.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 695 558.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 239 238.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 179.00 | 52.00 | | 179.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 179.00 | 52.00 | | 179.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | 4.00 | | 2.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | 5 004.00 | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 177.00 | -4 952.00 | | 177.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 146 251.00 | | | 146 251.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 233 454.00 | | | 233 454.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 180 590.00 | 6 170 273.00 | | 9 180 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 320 881.00 | 5 749 206.00 | | 8 320 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 859 710.00 | 421 066.00 | | 859 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 400 885.00 | | 413 015.00 | 29 400 885.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 313 183.00 | | 29 500 717.00 | 313 183.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 313 183.00 | | 29 500 717.00 | 313 183.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 400 885.00 | | 413 015.00 | 29 400 885.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 97 351.00 | | | 97 351.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 530 196.00 | 1 565 704.00 | 238 771.00 | 4 530 196.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 530 196.00 | 1 565 704.00 | 238 771.00 | 4 530 196.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 361 582.00 | 238 771.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 204 122.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 937 165.00 | 1 212 642.00 | 4 613 013.00 | 12 937 165.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 172 129.00 | 2 172 129.00 | | 2 172 129.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 146 251.00 | 146 251.00 | | 146 251.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 233 454.00 | 233 454.00 | | 233 454.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 116 821.00 | 116 821.00 | | 116 821.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 121.00 | 10 121.00 | | 10 121.00 |
8L Produits constatés d’avance | 438 473.00 | 44 525.00 | 136 360.00 | 438 473.00 |
UX Autres créances clients | 2 572 548.00 | 2 572 548.00 | | 2 572 548.00 |
VB T. V. A. | 555 714.00 | 555 714.00 | | 555 714.00 |
VC Groupe et associés | 901 028.00 | 901 028.00 | | 901 028.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 153 253.00 | | | 1 153 253.00 |
VP Divers | 2 595.00 | 2 595.00 | | 2 595.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 438.00 | 36 438.00 | | 36 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 264.00 | 5 264.00 | | 5 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 867.00 | 13 867.00 | | 13 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 051 016.00 | 4 051 016.00 | | 4 051 016.00 |
VW T.V.A. | 67 122.00 | 67 122.00 | | 67 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 157 974.00 | 4 039 502.00 | 4 749 372.00 | 16 157 974.00 |