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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 1 650 000.00 | 150 000.00 | 1 500 000.00 | 1 650 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 650 000.00 | 150 000.00 | 1 500 000.00 | 1 650 000.00 |
BZ Autres créances | 1 057.00 | | 1 057.00 | 1 057.00 |
CF Disponibilités | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 447.00 | | 1 447.00 | 1 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 651 447.00 | 150 000.00 | 1 501 447.00 | 1 651 447.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 850 000.00 | 850 000.00 | | 850 000.00 |
DH Report à nouveau | -179 239.00 | -119 069.00 | | -179 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -460 375.00 | -60 169.00 | | -460 375.00 |
DL TOTAL (I) | 210 387.00 | 670 761.00 | | 210 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 285 841.00 | 1 229 562.00 | | 1 285 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 219.00 | 4 270.00 | | 5 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 291 061.00 | 1 233 832.00 | | 1 291 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 501 447.00 | 1 904 594.00 | | 1 501 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 291 061.00 | 1 233 832.00 | | 1 291 061.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 713.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 383.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 096.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 150 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 301 279.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 451 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -451 279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -460 375.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 460 375.00 | 60 169.00 | | 460 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -460 375.00 | -60 169.00 | | -460 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 650 000.00 | | | 1 650 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 650 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 650 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 650 000.00 | | | 1 650 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 150 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 150 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 150 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | 150 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 219.00 | 5 219.00 | | 5 219.00 |
VC Groupe et associés | 1 057.00 | | 1 057.00 | 1 057.00 |
VI Groupe et associés | 1 285 841.00 | 1 285 841.00 | | 1 285 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 057.00 | | 1 057.00 | 1 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 291 061.00 | 1 291 061.00 | | 1 291 061.00 |