| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AH Fonds commercial | 73 500.00 | | 73 500.00 | 73 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 836.00 | 3 785.00 | 3 051.00 | 6 836.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 849.00 | | 1 849.00 | 1 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 486.00 | 5 085.00 | 78 401.00 | 83 486.00 |
BT Marchandises | 18 515.00 | | 18 515.00 | 18 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 507.00 | | 49 507.00 | 49 507.00 |
BZ Autres créances | 6 891.00 | | 6 891.00 | 6 891.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 753.00 | | 753.00 | 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 666.00 | | 75 666.00 | 75 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 165 152.00 | 5 085.00 | 160 067.00 | 165 152.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 849.00 | | | 1 849.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 7 698.00 | | | 7 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 216.00 | 10 198.00 | | 8 216.00 |
DL TOTAL (I) | 43 414.00 | 35 198.00 | | 43 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 345.00 | 48 528.00 | | 60 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 494.00 | 19 249.00 | | 4 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 174.00 | 13 391.00 | | 22 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 478.00 | 31 909.00 | | 28 478.00 |
EA Autres dettes | 1 162.00 | | | 1 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 653.00 | 113 077.00 | | 116 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 160 067.00 | 148 275.00 | | 160 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 610.00 | 77 472.00 | | 82 610.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 948.00 | 38 888.00 | | 18 948.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 90 554.00 | 13 227.00 | 103 781.00 | 90 554.00 |
FG Production vendue services | 148 712.00 | | 148 712.00 | 148 712.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 239 265.00 | 13 227.00 | 252 492.00 | 239 265.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 848.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 254 365.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 900.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 794.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 345.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 551.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 001.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 390.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 894.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 242 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 136.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 991.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 848.00 | | | 1 848.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 999.00 | 16 000.00 | | 7 999.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63.00 | 266.00 | | 63.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63.00 | 266.00 | | 63.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -63.00 | -266.00 | | -63.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 712.00 | 4 227.00 | | 2 712.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 254 365.00 | 232 500.00 | | 254 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 246 149.00 | 222 302.00 | | 246 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 216.00 | 10 198.00 | | 8 216.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 349.00 | | 4 136.00 | 79 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 849.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 83 486.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 136.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 500.00 | | | 73 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 000.00 | | 4 136.00 | 4 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 849.00 | | | 1 849.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 191.00 | 2 894.00 | | 2 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 191.00 | 2 894.00 | | 2 191.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 174.00 | 22 174.00 | | 22 174.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 273.00 | 11 273.00 | | 11 273.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 162.00 | 1 162.00 | | 1 162.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 849.00 | 1 849.00 | | 1 849.00 |
UX Autres créances clients | 49 507.00 | | | 49 507.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | | | 700.00 |
VB T. V. A. | 3 877.00 | | | 3 877.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 948.00 | 18 948.00 | | 18 948.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 397.00 | 7 355.00 | 31 151.00 | 41 397.00 |
VI Groupe et associés | 4 494.00 | 4 494.00 | | 4 494.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 228.00 | | | 6 228.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 377.00 | | | 6 377.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 876.00 | | | 1 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 403.00 | 1 403.00 | | 1 403.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 438.00 | | | 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 753.00 | | | 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 000.00 | 59 000.00 | | 59 000.00 |
VW T.V.A. | 14 727.00 | 14 727.00 | | 14 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 653.00 | 82 610.00 | 31 151.00 | 116 653.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 147.00 | 2 508.00 | | 1 147.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 836.00 | 9 407.00 | | 3 836.00 |
ST Autres comptes | 34 495.00 | 25 037.00 | | 34 495.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 810.00 | 27 484.00 | | 31 810.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 34 774.00 | 6 598.00 | | 34 774.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 404.00 | 115.00 | | 1 404.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 551.00 | 2 623.00 | | 2 551.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 654.00 | 43 646.00 | | 39 654.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 607.00 | 12 595.00 | | 19 607.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 104 915.00 | 68 526.00 | | 104 915.00 |