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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5.00 | | 7.00 | 5.00 |
BD Autres titres immobilisés | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 998 288.00 | | 998 288.00 | 998 288.00 |
BZ Autres créances | 296 845.00 | | 296 845.00 | 296 845.00 |
CF Disponibilités | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 097.00 | | 297 097.00 | 297 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 295 384.00 | | 1 295 384.00 | 1 295 384.00 |
CU Autres participations | 998 130.00 | | 998 130.00 | 998 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 385 880.00 | 385 880.00 | | 385 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 588.00 | 38 588.00 | | 38 588.00 |
DG Autres réserves | 343 000.00 | 217 000.00 | | 343 000.00 |
DH Report à nouveau | 754.00 | 804.00 | | 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 025.00 | 125 950.00 | | -20 025.00 |
DL TOTAL (I) | 748 198.00 | 768 222.00 | | 748 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14.00 | 698.00 | | 14.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 531 263.00 | 447 457.00 | | 531 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 596.00 | 1 399.00 | | 1 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 314.00 | 20.00 | | 14 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 547 187.00 | 449 574.00 | | 547 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 295 384.00 | 1 217 796.00 | | 1 295 384.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 700.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 700.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 337.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 338.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 349.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 349.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 011.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 711.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 314.00 | 20.00 | | 14 314.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 338.00 | 135 351.00 | | 3 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 363.00 | 9 401.00 | | 23 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 025.00 | 125 950.00 | | -20 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 998 288.00 | | | 998 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 998 288.00 | | | 998 288.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 998 288.00 | | | 998 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 998 288.00 | | | 998 288.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VC Groupe et associés | 296 845.00 | 296 845.00 | | 296 845.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 845.00 | 296 845.00 | | 296 845.00 |