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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 427.00 | 8 427.00 | | 8 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 549.00 | 137 545.00 | 158 004.00 | 295 549.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 122 850.00 | | 122 850.00 | 122 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 338 333.00 | 145 972.00 | 1 192 360.00 | 1 338 333.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 983.00 | | 29 983.00 | 29 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 216.00 | | 50 216.00 | 50 216.00 |
BZ Autres créances | 153 148.00 | | 153 148.00 | 153 148.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | 35 170.00 | 964 829.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 1 238 590.00 | | 1 238 590.00 | 1 238 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 473 559.00 | 35 170.00 | 2 438 388.00 | 2 473 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 811 892.00 | 181 143.00 | 3 630 749.00 | 3 811 892.00 |
CU Autres participations | 910 996.00 | | 910 996.00 | 910 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 91 915.00 | | | 91 915.00 |
DG Autres réserves | 1 746 361.00 | | | 1 746 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 411 404.00 | | | 411 404.00 |
DL TOTAL (I) | 3 249 682.00 | | | 3 249 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 307.00 | | | 142 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 625.00 | | | 86 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 645.00 | | | 16 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 487.00 | | | 135 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 066.00 | | | 381 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 630 749.00 | | | 3 630 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 169.00 | | | 290 169.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 597 180.00 | | 597 180.00 | 597 180.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 597 180.00 | | 597 180.00 | 597 180.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 597 181.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 269.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 276 218.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 779.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 388 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 208 714.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 269 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 269 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 35 170.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 199.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 370.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 232 629.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 441 343.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 248 000.00 | | | 248 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 248 000.00 | | | 248 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | | | 68.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 220 068.00 | | | 220 068.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 932.00 | | | 27 932.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 871.00 | | | 57 871.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 114 181.00 | | | 1 114 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 702 776.00 | | | 702 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 411 404.00 | | | 411 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 671 502.00 | | 20 038.00 | 1 671 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 353 208.00 | 1 034 356.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 353 208.00 | 1 338 333.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 427.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 295 549.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 427.00 | | | 8 427.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 510.00 | | 20 038.00 | 275 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 387 564.00 | | | 1 387 564.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 193.00 | 51 779.00 | | 94 193.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 403.00 | 23.00 | | 8 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 789.00 | 51 755.00 | | 85 789.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 35 170.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 35 170.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 35 170.00 | | |
UG ‐ Financières | | 35 170.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 645.00 | 16 645.00 | | 16 645.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 847.00 | 4 847.00 | | 4 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 001.00 | 8 001.00 | | 8 001.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 78 227.00 | 78 227.00 | | 78 227.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 122 850.00 | | 122 850.00 | 122 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
UX Autres créances clients | 50 216.00 | 50 216.00 | | 50 216.00 |
VB T. V. A. | 2 653.00 | 2 653.00 | | 2 653.00 |
VC Groupe et associés | 100 495.00 | 100 495.00 | | 100 495.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 307.00 | 51 410.00 | 90 897.00 | 142 307.00 |
VI Groupe et associés | 86 625.00 | 86 625.00 | | 86 625.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 003.00 | | | 51 003.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 324.00 | 3 324.00 | | 3 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 345.00 | 204 985.00 | 123 360.00 | 328 345.00 |
VW T.V.A. | 41 086.00 | 41 086.00 | | 41 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 066.00 | 290 169.00 | 90 897.00 | 381 066.00 |