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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
028 Immobilisations corporelles | 198 581.00 | 116 936.00 | 81 646.00 | 198 581.00 |
040 Immobilisations financières | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 215 441.00 | 118 031.00 | 97 411.00 | 215 441.00 |
060 Stock marchandises | 39 443.00 | | 39 443.00 | 39 443.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 138 994.00 | 5 545.00 | 133 449.00 | 138 994.00 |
072 Créances – Autres | 2 644.00 | | 2 644.00 | 2 644.00 |
084 Disponibilités | 159 839.00 | | 159 839.00 | 159 839.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 713.00 | | 2 713.00 | 2 713.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 343 633.00 | 5 545.00 | 338 088.00 | 343 633.00 |
110 Total général Actif | 559 075.00 | 123 576.00 | 435 499.00 | 559 075.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 139 310.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 56 508.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 201 319.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 57 170.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 153 833.00 | |
172 Autres dettes | | | 23 178.00 | |
176 Total des dettes | | | 234 180.00 | |
180 Total général Passif | | | 435 499.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 50 816.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 40 307.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 576 589.00 | | | 576 589.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 435 364.00 | | | 435 364.00 |
230 Autres produits | 2 807.00 | | | 2 807.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 014 759.00 | | | 1 014 759.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 472 225.00 | | | 472 225.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -812.00 | | | -812.00 |
242 Autres charges externes. | 231 934.00 | | | 231 934.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 479.00 | | | 8 479.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 849.00 | | | 1 849.00 |
250 Rémunérations du personnel | 169 614.00 | | | 169 614.00 |
252 Charges sociales | 39 398.00 | | | 39 398.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 858.00 | | | 16 858.00 |
256 Dotations aux provisions | 253.00 | | | 253.00 |
262 Autres charges | 4 846.00 | | | 4 846.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 942 795.00 | | | 942 795.00 |
270 Résultat d’exploitation | 71 965.00 | | | 71 965.00 |
280 Produits financiers | 11.00 | | | 11.00 |
290 Produits exceptionnels | 858.00 | | | 858.00 |
294 Charges financières | 475.00 | | | 475.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 383.00 | | | 1 383.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 14 467.00 | | | 14 467.00 |
310 Bénéfice ou perte | 56 508.00 | | | 56 508.00 |