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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AP Constructions | 433 934.00 | 134 303.00 | 299 631.00 | 433 934.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 492 920.00 | 197 153.00 | 295 767.00 | 492 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 930.00 | 1 930.00 | | 1 930.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 095 216.00 | | 1 095 216.00 | 1 095 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 024 000.00 | 333 386.00 | 1 690 614.00 | 2 024 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 740.00 | | 252 740.00 | 252 740.00 |
BZ Autres créances | 204 695.00 | | 204 695.00 | 204 695.00 |
CF Disponibilités | 17 539.00 | | 17 539.00 | 17 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
CJ TOTAL (II) | 475 071.00 | | 475 071.00 | 475 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 499 071.00 | 333 386.00 | 2 165 685.00 | 2 499 071.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -413 204.00 | -231 312.00 | | -413 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 905.00 | -181 891.00 | | -68 905.00 |
DL TOTAL (I) | -472 108.00 | -403 204.00 | | -472 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 317.00 | 232 126.00 | | 193 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 327 225.00 | 10 315.00 | | 327 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 067 334.00 | 1 179 725.00 | | 2 067 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 917.00 | 64 182.00 | | 49 917.00 |
EA Autres dettes | | 314 416.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 637 793.00 | 1 800 765.00 | | 2 637 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 165 685.00 | 1 397 562.00 | | 2 165 685.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 128 702.00 | | 128 702.00 | 128 702.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 128 702.00 | | 128 702.00 | 128 702.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 134 711.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 527.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 346.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 053.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 498.00 | |
GE Autres charges | | | 1 381.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 195 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 618.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 292.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -68 905.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 134 716.00 | 87 797.00 | | 134 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 203 621.00 | 269 688.00 | | 203 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -68 905.00 | -181 891.00 | | -68 905.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281 888.00 | 51 498.00 | | 281 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 281 888.00 | 51 498.00 | | 281 888.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 327 225.00 | 327 225.00 | | 327 225.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 067 334.00 | 2 067 334.00 | | 2 067 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 917.00 | 49 917.00 | | 49 917.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 193 317.00 | 43 770.00 | 153 547.00 | 193 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 457 531.00 | 457 531.00 | | 457 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 457 531.00 | 457 531.00 | | 457 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 637 793.00 | 2 488 246.00 | 153 547.00 | 2 637 793.00 |