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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 137 000.00 | | 137 000.00 | 137 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 769.00 | 15 622.00 | 19 147.00 | 34 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 860.00 | 160 451.00 | 103 409.00 | 263 860.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 109 399.00 | | 109 399.00 | 109 399.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 120.00 | | 8 120.00 | 8 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 554 148.00 | 176 073.00 | 378 076.00 | 554 148.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 023.00 | | 17 023.00 | 17 023.00 |
BN En cours de production de biens | 8 475.00 | | 8 475.00 | 8 475.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 763.00 | | 138 763.00 | 138 763.00 |
BZ Autres créances | 40 167.00 | | 40 167.00 | 40 167.00 |
CF Disponibilités | 195 632.00 | | 195 632.00 | 195 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 546.00 | | 7 546.00 | 7 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 656.00 | | 408 656.00 | 408 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 962 804.00 | 176 073.00 | 786 731.00 | 962 804.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
DG Autres réserves | 65 359.00 | 21 839.00 | | 65 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 057.00 | 43 520.00 | | 34 057.00 |
DL TOTAL (I) | 106 326.00 | 72 269.00 | | 106 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 515 501.00 | 561 792.00 | | 515 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 49 121.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 118.00 | 111 033.00 | | 101 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 676.00 | 43 705.00 | | 57 676.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 449.00 | | |
EA Autres dettes | 6 110.00 | 1 217.00 | | 6 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 680 405.00 | 769 318.00 | | 680 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 786 731.00 | 841 588.00 | | 786 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 569.00 | | | 271 569.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 079.00 | 31 994.00 | | 144 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 079.00 | 31 994.00 | | 144 079.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 118.00 | 101 118.00 | | 101 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 676.00 | 57 676.00 | | 57 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 110.00 | 6 110.00 | | 6 110.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 109 399.00 | | 109 399.00 | 109 399.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 120.00 | | 8 120.00 | 8 120.00 |
UX Autres créances clients | 138 763.00 | 138 763.00 | | 138 763.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 515 501.00 | 38 335.00 | 457 166.00 | 515 501.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 940.00 | | | 42 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 167.00 | 40 167.00 | | 40 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 546.00 | 7 546.00 | | 7 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 995.00 | 186 476.00 | 117 519.00 | 303 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 680 405.00 | 203 239.00 | 457 166.00 | 680 405.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |