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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 484 085.00 | 85 997.00 | 398 088.00 | 484 085.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 484 085.00 | 85 997.00 | 398 088.00 | 484 085.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 776.00 | | 6 776.00 | 6 776.00 |
072 Créances – Autres | 61 073.00 | | 61 073.00 | 61 073.00 |
084 Disponibilités | 32 193.00 | | 32 193.00 | 32 193.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 118 542.00 | | 118 542.00 | 118 542.00 |
110 Total général Actif | 602 627.00 | 85 997.00 | 516 630.00 | 602 627.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 14 183.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 575.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 758.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 298.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 420 053.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 660.00 | | |
172 Autres dettes | | | 63 521.00 | |
176 Total des dettes | | | 483 872.00 | |
180 Total général Passif | | | 516 630.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 379 473.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 277 548.00 | | | 277 548.00 |
222 Production stockée | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 296 048.00 | | | 296 048.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 36 065.00 | | | 36 065.00 |
242 Autres charges externes. | 50 284.00 | | | 50 284.00 |
250 Rémunérations du personnel | 77 306.00 | | | 77 306.00 |
252 Charges sociales | 24 758.00 | | | 24 758.00 |
254 Dotations aux amortissements | 82 439.00 | | | 82 439.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 270 852.00 | | | 270 852.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 196.00 | | | 25 196.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 372.00 | | | 8 372.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 249.00 | | | 2 249.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 575.00 | | | 14 575.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 232.00 | | | 31 232.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 33 618.00 | | | 33 618.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 379 473.00 | | | 379 473.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 112 495.00 | | | 112 495.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 379 473.00 | | | 379 473.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 882.00 | | | 7 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |