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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | 4 417 660.00 | | 4 417 660.00 | 4 417 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BZ Autres créances | 1 629 705.00 | | 1 629 705.00 | 1 629 705.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 736 008.00 | | 736 008.00 | 736 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 377 728.00 | | 2 377 728.00 | 2 377 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 795 388.00 | | 6 795 388.00 | 6 795 388.00 |
CU Autres participations | 4 417 660.00 | | 4 417 660.00 | 4 417 660.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 6 508 488.00 | 6 336 725.00 | | 6 508 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 262 327.00 | 721 762.00 | | 262 327.00 |
DL TOTAL (I) | 6 771 914.00 | 7 059 588.00 | | 6 771 914.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 13 608.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 1 380.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 474.00 | 206 916.00 | | 23 474.00 |
EA Autres dettes | | 150.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 23 474.00 | 222 054.00 | | 23 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 795 388.00 | 7 296 641.00 | | 6 795 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 474.00 | 222 054.00 | | 23 474.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 216 900.00 | | 216 900.00 | 216 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 216 900.00 | | 216 900.00 | 216 900.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 061.00 | |
FQ Autres produits | | | 154.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 232 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 217.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 550.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 356.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 798.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 131 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 454.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79 305.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 79 305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 179 759.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 348 924.00 | 212 846.00 | | 348 924.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 348 924.00 | 212 846.00 | | 348 924.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 224 058.00 | 179 083.00 | | 224 058.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 224 058.00 | 179 083.00 | | 224 058.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 124 866.00 | 33 763.00 | | 124 866.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 298.00 | 261 530.00 | | 42 298.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 660 343.00 | 1 474 147.00 | | 660 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 398 017.00 | 752 384.00 | | 398 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 262 327.00 | 721 762.00 | | 262 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 649 084.00 | | | 4 649 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 424.00 | 4 417 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 231 424.00 | 4 417 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 210 000.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 439 084.00 | | | 4 439 084.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 568.00 | 3 798.00 | 7 366.00 | 3 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 568.00 | 3 798.00 | 7 366.00 | 3 568.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 476.00 | 1 476.00 | | 1 476.00 |
UX Autres créances clients | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VB T. V. A. | 1 610 000.00 | 1 610 000.00 | | 1 610 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 705.00 | 19 705.00 | | 19 705.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 641 705.00 | 1 641 705.00 | | 1 641 705.00 |
VW T.V.A. | 1 998.00 | 1 998.00 | | 1 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 474.00 | 23 474.00 | | 23 474.00 |