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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 14 926.00 | 8 623.00 | 6 303.00 | 14 926.00 |
040 Immobilisations financières | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 14 972.00 | 8 623.00 | 6 349.00 | 14 972.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 728.00 | | 6 728.00 | 6 728.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 915.00 | | 26 915.00 | 26 915.00 |
072 Créances – Autres | 4 449.00 | | 4 449.00 | 4 449.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 26 997.00 | | 26 997.00 | 26 997.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 65 089.00 | | 65 089.00 | 65 089.00 |
110 Total général Actif | 80 060.00 | 8 623.00 | 71 437.00 | 80 060.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 882.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 982.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 133.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 918.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 345.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 405.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 455.00 | |
180 Total général Passif | | | 71 437.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 452.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 19 115.00 | | | 19 115.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 222 449.00 | 218 663.00 | | 222 449.00 |
222 Production stockée | 6 718.00 | | | 6 718.00 |
230 Autres produits | 1 660.00 | 1.00 | | 1 660.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 230 827.00 | 218 665.00 | | 230 827.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 77 190.00 | 67 625.00 | | 77 190.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1.00 | 27.00 | | 1.00 |
242 Autres charges externes. | 69 357.00 | 68 577.00 | | 69 357.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 194.00 | | | 1 194.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 183.00 | 4 637.00 | | 5 183.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 746.00 | | | 7 746.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 415.00 | 25 250.00 | | 35 415.00 |
252 Charges sociales | 22 236.00 | 18 923.00 | | 22 236.00 |
254 Dotations aux amortissements | 606.00 | 2 909.00 | | 606.00 |
262 Autres charges | 14.00 | 3.00 | | 14.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 210 002.00 | 187 951.00 | | 210 002.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 825.00 | 30 714.00 | | 20 825.00 |
280 Produits financiers | 966.00 | 58.00 | | 966.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 297.00 | | | 3 297.00 |
294 Charges financières | 87.00 | 136.00 | | 87.00 |
300 Charges exceptionnelles | 119.00 | 1 000.00 | | 119.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 882.00 | 29 636.00 | | 24 882.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 9 472.00 | | | 9 472.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 853.00 | | | 29 853.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 845.00 | | | 20 845.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |