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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 724 827.00 | | 33 724 827.00 | 33 724 827.00 |
AN Terrains | 451 510.00 | 19 748.00 | 431 762.00 | 451 510.00 |
AP Constructions | 5 913 816.00 | 4 237 873.00 | 1 675 943.00 | 5 913 816.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 500 752.00 | 1 886 815.00 | 613 937.00 | 2 500 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 356 704.00 | 272 447.00 | 84 258.00 | 356 704.00 |
AV Immobilisations en cours | 127 340.00 | | 127 340.00 | 127 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 780.00 | | 2 780.00 | 2 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 077 730.00 | 6 416 883.00 | 36 660 847.00 | 43 077 730.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 530 800.00 | | 530 800.00 | 530 800.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 249 221.00 | 47 319.00 | 4 201 901.00 | 4 249 221.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 204 419.00 | | 204 419.00 | 204 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 798 521.00 | 36 185.00 | 11 762 336.00 | 11 798 521.00 |
BZ Autres créances | 55 546 690.00 | | 55 546 690.00 | 55 546 690.00 |
CF Disponibilités | 6 301 835.00 | | 6 301 835.00 | 6 301 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86 282.00 | | 86 282.00 | 86 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 717 768.00 | 83 504.00 | 78 634 264.00 | 78 717 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 121 795 497.00 | 6 500 387.00 | 115 295 110.00 | 121 795 497.00 |
CR Parts à plus d’un an | 43 422.00 | | | 43 422.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 657 410.00 | 83 657 410.00 | | 83 657 410.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 083 301.00 | 901 711.00 | | 1 083 301.00 |
DH Report à nouveau | 12 900 581.00 | 9 450 384.00 | | 12 900 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 892 795.00 | 3 631 786.00 | | 3 892 795.00 |
DL TOTAL (I) | 101 534 087.00 | 97 641 292.00 | | 101 534 087.00 |
DP Provisions pour risques | 2 577 290.00 | 2 577 290.00 | | 2 577 290.00 |
DQ Provisions pour charges | 22 569.00 | 29 261.00 | | 22 569.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 599 859.00 | 2 606 551.00 | | 2 599 859.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 882.00 | 41 862.00 | | 20 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 009 032.00 | 10 858 146.00 | | 10 009 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 024 058.00 | 842 939.00 | | 1 024 058.00 |
EA Autres dettes | 107 192.00 | 1 396 352.00 | | 107 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 161 165.00 | 13 139 301.00 | | 11 161 165.00 |
ED (V) | | 15.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 115 295 110.00 | 113 387 160.00 | | 115 295 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 134 361.00 | 13 097 439.00 | | 11 134 361.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 43 915 393.00 | 5 598 360.00 | 49 513 753.00 | 43 915 393.00 |
FD Production vendue biens | 7 513 613.00 | 1 214 584.00 | 8 728 197.00 | 7 513 613.00 |
FG Production vendue services | 343 922.00 | 2 748.00 | 346 670.00 | 343 922.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 772 928.00 | 6 815 692.00 | 58 588 619.00 | 51 772 928.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 163 565.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 486.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 753 670.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 368 308.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 499 850.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -519 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 269 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 699 926.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 710 193.00 | |
FZ Charges sociales | | | 854 543.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 769 608.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 51 422.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 704 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 049 634.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 204 329.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 756.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 207 085.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | -56.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -56.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 207 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 256 774.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 71 466.00 | 94 353.00 | | 71 466.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 18 020.00 | | | 18 020.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 397 663.00 | 315 888.00 | | 397 663.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 990 761.00 | | | 990 761.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 388 424.00 | 315 888.00 | | 1 388 424.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 617.00 | 81 993.00 | | 31 617.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 79 710.00 | | | 79 710.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 111 327.00 | 81 993.00 | | 111 327.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 277 097.00 | 233 895.00 | | 1 277 097.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 1.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 641 076.00 | 1 669 316.00 | | 1 641 076.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 349 179.00 | 60 922 493.00 | | 60 349 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 456 384.00 | 57 290 707.00 | | 56 456 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 892 795.00 | 3 631 786.00 | | 3 892 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 727 000.00 | | 636 000.00 | 42 727 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 285 000.00 | 43 078 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 725 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 285 000.00 | 9 350 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 725 000.00 | | | 33 725 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 999 000.00 | | 636 000.00 | 8 999 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 831 000.00 | 770 000.00 | 184 000.00 | 5 831 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 831 000.00 | 770 000.00 | 184 000.00 | 5 831 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 606 000.00 | | 7 000.00 | 2 606 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 169 000.00 | | 85 000.00 | 169 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 775 000.00 | | 92 000.00 | 2 775 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 134 000.00 | 11 134 000.00 | | 11 134 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 67 344 000.00 | 67 298 000.00 | 43 000.00 | 67 344 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 000.00 | 86 000.00 | | 86 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 430 000.00 | 67 384 000.00 | 46 000.00 | 67 430 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 134 000.00 | 11 134 000.00 | | 11 134 000.00 |