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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AP Constructions | 8 477.00 | 3 820.00 | 4 657.00 | 8 477.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 131.00 | 27 103.00 | 1 027.00 | 28 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 570.00 | 8 570.00 | | 8 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 180.00 | 39 495.00 | 6 684.00 | 46 180.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 972.00 | | 7 972.00 | 7 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 483.00 | | 22 483.00 | 22 483.00 |
BZ Autres créances | 16 476.00 | | 16 476.00 | 16 476.00 |
CF Disponibilités | 22 153.00 | | 22 153.00 | 22 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 086.00 | | 69 086.00 | 69 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 115 266.00 | 39 495.00 | 75 770.00 | 115 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
DH Report à nouveau | 280.00 | | | 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 930.00 | | | -31 930.00 |
DL TOTAL (I) | 29 349.00 | | | 29 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 252.00 | | | 10 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 967.00 | | | 26 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 201.00 | | | 9 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 421.00 | | | 46 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 75 770.00 | | | 75 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 421.00 | | | 46 421.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 88 239.00 | | 88 239.00 | 88 239.00 |
FG Production vendue services | 82 893.00 | | 82 893.00 | 82 893.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 171 133.00 | | 171 133.00 | 171 133.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 171 133.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 602.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 616.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 602.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 827.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 117.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 693.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 200 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 860.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 087.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 087.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 087.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 947.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20.00 | | | 20.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20.00 | | | 20.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16.00 | | | 16.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 171 153.00 | | | 171 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 203 084.00 | | | 203 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 930.00 | | | -31 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 180.00 | | | 46 180.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 180.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 180.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 180.00 | | | 45 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 801.00 | 1 693.00 | | 37 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 801.00 | 1 693.00 | | 37 801.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 967.00 | 26 967.00 | | 26 967.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 173.00 | 2 173.00 | | 2 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 827.00 | 1 827.00 | | 1 827.00 |
UX Autres créances clients | 22 483.00 | 22 483.00 | | 22 483.00 |
VB T. V. A. | 2 864.00 | 2 864.00 | | 2 864.00 |
VI Groupe et associés | 10 252.00 | 10 252.00 | | 10 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 558.00 | 2 558.00 | | 2 558.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 612.00 | 13 612.00 | | 13 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 959.00 | 38 959.00 | | 38 959.00 |
VW T.V.A. | 2 643.00 | 2 643.00 | | 2 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 421.00 | 46 421.00 | | 46 421.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 636.00 | | | 2 636.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 153.00 | | | 5 153.00 |
ST Autres comptes | 19 497.00 | | | 19 497.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 441.00 | | | 33 441.00 |
YT Sous‐traitance | 39 442.00 | | | 39 442.00 |
YW Taxe professionnelle | 966.00 | | | 966.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 602.00 | | | 3 602.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 643.00 | | | 34 643.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 182.00 | | | 32 182.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 97 534.00 | | | 97 534.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |