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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 202 500.00 | | 202 500.00 | 202 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 466.00 | | 58 466.00 | 58 466.00 |
BZ Autres créances | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 56 258.00 | | 56 258.00 | 56 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 074.00 | | 8 074.00 | 8 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 799.00 | | 161 799.00 | 161 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 364 299.00 | | 364 299.00 | 364 299.00 |
CU Autres participations | 202 500.00 | | 202 500.00 | 202 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100.00 | 2 000.00 | | 1 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 31 817.00 | 211 638.00 | | 31 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 096.00 | 69 079.00 | | 206 096.00 |
DL TOTAL (I) | 239 214.00 | 282 917.00 | | 239 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 538.00 | 15 363.00 | | 1 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 310.00 | 8 319.00 | | 27 310.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 574.00 | | | 50 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 122.00 | 2 373.00 | | 9 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 140.00 | | |
EA Autres dettes | | 29.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 538.00 | | | 36 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 085.00 | 26 226.00 | | 125 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 364 299.00 | 309 143.00 | | 364 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 510.00 | 26 226.00 | | 74 510.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 58 466.00 | | 58 466.00 | 58 466.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 466.00 | | 58 466.00 | 58 466.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 602.00 | |
FQ Autres produits | | | 140.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 74 208.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 625.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 428.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 428.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 199 571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 184 946.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 850.00 | | | 17 850.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 850.00 | | | 17 850.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 150.00 | | | 21 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 313 208.00 | 127 425.00 | | 313 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 112.00 | 58 346.00 | | 107 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 206 096.00 | 69 079.00 | | 206 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 202 500.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 202 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 202 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 202 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 58 466.00 | 58 466.00 | | 58 466.00 |
VC Groupe et associés | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 800.00 | | | 13 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 074.00 | 8 074.00 | | 8 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 540.00 | 105 540.00 | | 105 540.00 |