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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 6 664.00 | | 6 664.00 | 6 664.00 |
CF Disponibilités | 57 467.00 | | 57 467.00 | 57 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 131.00 | | 64 131.00 | 64 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 131.00 | | 64 131.00 | 64 131.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 56 454.00 | | | 56 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 184.00 | | | -20 184.00 |
DL TOTAL (I) | 58 270.00 | | | 58 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35.00 | | | 35.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226.00 | | | 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 861.00 | | | 5 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 131.00 | | | 64 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 861.00 | | | 5 861.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35.00 | | | 35.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 357.00 | |
FQ Autres produits | | | 507.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 864.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 653.00 | |
GE Autres charges | | | 10 358.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 952.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 952.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 769.00 | | | 769.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 769.00 | | | 769.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 769.00 | | | 769.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 632.00 | | | 5 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 816.00 | | | 25 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 184.00 | | | -20 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3.00 | | | 3.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3.00 | | | 3.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 357.00 | | 4 357.00 | 4 357.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 357.00 | | 4 357.00 | 4 357.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 357.00 | | 4 357.00 | 4 357.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 357.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 664.00 | 6 664.00 | | 6 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 664.00 | 6 664.00 | | 6 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 861.00 | 5 861.00 | | 5 861.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 975.00 | | | 5 975.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 072.00 | | | 7 072.00 |
ST Autres comptes | 1 733.00 | | | 1 733.00 |
YW Taxe professionnelle | 678.00 | | | 678.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 653.00 | | | 6 653.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 805.00 | | | 8 805.00 |