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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 19 088.00 | 2 024.00 | 17 064.00 | 19 088.00 |
028 Immobilisations corporelles | 160 827.00 | 6 947.00 | 153 880.00 | 160 827.00 |
040 Immobilisations financières | 3 915.00 | | 3 915.00 | 3 915.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 213 830.00 | 8 972.00 | 204 859.00 | 213 830.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 727.00 | | 14 727.00 | 14 727.00 |
060 Stock marchandises | 2 444.00 | | 2 444.00 | 2 444.00 |
072 Créances – Autres | 6 510.00 | | 6 510.00 | 6 510.00 |
084 Disponibilités | 10 205.00 | | 10 205.00 | 10 205.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 885.00 | | 33 885.00 | 33 885.00 |
110 Total général Actif | 247 716.00 | 8 972.00 | 238 744.00 | 247 716.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 91 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -13 855.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -32 822.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 324.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 139 932.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 312.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32 696.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 176.00 | |
176 Total des dettes | | | 194 420.00 | |
180 Total général Passif | | | 238 744.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 213 830.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 92 561.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 37 791.00 | | | 37 791.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 400.00 | | | 400.00 |
230 Autres produits | 479.00 | | | 479.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 38 670.00 | | | 38 670.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 469.00 | | | 16 469.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 444.00 | | | -2 444.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 21 855.00 | | | 21 855.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -14 727.00 | | | -14 727.00 |
242 Autres charges externes. | 24 572.00 | | | 24 572.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | -40.00 | | | -40.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 557.00 | | | 13 557.00 |
252 Charges sociales | 2 397.00 | | | 2 397.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 972.00 | | | 8 972.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 70 613.00 | | | 70 613.00 |
270 Résultat d’exploitation | -31 943.00 | | | -31 943.00 |
280 Produits financiers | 105.00 | | | 105.00 |
294 Charges financières | 983.00 | | | 983.00 |
310 Bénéfice ou perte | -32 822.00 | | | -32 822.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 19 088.00 | | | 19 088.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 104 587.00 | | | 104 587.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 56 240.00 | | | 56 240.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 915.00 | | | 3 915.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 213 830.00 | | | 213 830.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 501.00 | | | 2 501.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 228.00 | | | 9 228.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |