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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 326.00 | 1 328.00 | | 1 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 058.00 | 1 328.00 | 109 730.00 | 111 058.00 |
BZ Autres créances | 30 941.00 | | 30 941.00 | 30 941.00 |
CF Disponibilités | 1 822.00 | | 1 822.00 | 1 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 763.00 | | 32 763.00 | 32 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 143 822.00 | 1 328.00 | 142 493.00 | 143 822.00 |
CU Autres participations | 109 730.00 | | 109 730.00 | 109 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -18 976.00 | | | -18 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -550.00 | | | -550.00 |
DK Provisions réglementées | 64 130.00 | | | 64 130.00 |
DL TOTAL (I) | 64 603.00 | | | 64 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 418.00 | | | 76 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 472.00 | | | 1 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 889.00 | | | 77 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 142 493.00 | | | 142 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 889.00 | | | 77 889.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 925.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -928.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 378.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 378.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -550.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 378.00 | | | 378.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 928.00 | | | 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -550.00 | | | -550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 059.00 | | | 111 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 109 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 111 059.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 329.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 329.00 | | | 1 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 109 730.00 | | | 109 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 329.00 | | | 1 329.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 329.00 | | | 1 329.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 64 130.00 | | | 64 130.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 130.00 | | | 64 130.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 472.00 | 1 472.00 | | 1 472.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 418.00 | 76 418.00 | | 76 418.00 |
VP Divers | 30 941.00 | 30 941.00 | | 30 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 941.00 | 30 941.00 | | 30 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 890.00 | 77 890.00 | | 77 890.00 |