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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 065.00 | 55 813.00 | 86 251.00 | 142 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 529.00 | 25 693.00 | 17 836.00 | 43 529.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 932.00 | | 4 932.00 | 4 932.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 526.00 | 81 506.00 | 109 019.00 | 190 526.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 047.00 | | 14 047.00 | 14 047.00 |
BP En cours de production de services | 35 300.00 | | 35 300.00 | 35 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 998.00 | 8 695.00 | 189 302.00 | 197 998.00 |
BZ Autres créances | 34 127.00 | | 34 127.00 | 34 127.00 |
CF Disponibilités | 54 700.00 | | 54 700.00 | 54 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 447.00 | 8 695.00 | 327 751.00 | 336 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 526 974.00 | 90 202.00 | 436 771.00 | 526 974.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 46 557.00 | | | 46 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 601.00 | | | 11 601.00 |
DL TOTAL (I) | 80 158.00 | | | 80 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 355.00 | | | 146 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 431.00 | | | 7 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 869.00 | | | 106 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 413.00 | | | 91 413.00 |
EA Autres dettes | 4 544.00 | | | 4 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 612.00 | | | 356 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 436 771.00 | | | 436 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 304.00 | | | 233 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 417.00 | | 36 410.00 | 158 417.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 932.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 300.00 | 190 527.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 300.00 | 185 595.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 485.00 | | 36 410.00 | 153 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 932.00 | | | 4 932.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 711.00 | 33 376.00 | 2 580.00 | 50 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 711.00 | 33 376.00 | 2 580.00 | 50 711.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 869.00 | 106 869.00 | | 106 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 413.00 | 91 413.00 | | 91 413.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 544.00 | 4 544.00 | | 4 544.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 932.00 | | 4 932.00 | 4 932.00 |
UX Autres créances clients | 197 998.00 | 197 998.00 | | 197 998.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 355.00 | 23 047.00 | 123 309.00 | 146 355.00 |
VI Groupe et associés | 7 431.00 | 7 431.00 | | 7 431.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -2 256.00 | | | -2 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 128.00 | 34 128.00 | | 34 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 332.00 | 232 400.00 | 4 932.00 | 237 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 613.00 | 233 304.00 | 123 309.00 | 356 613.00 |