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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 511 958.00 | 477 426.00 | 34 531.00 | 511 958.00 |
AP Constructions | 164 510.00 | 55 178.00 | 109 332.00 | 164 510.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 238 615.00 | 150 446.00 | 88 169.00 | 238 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 920.00 | 151 732.00 | 148 188.00 | 299 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 218 903.00 | 834 782.00 | 384 121.00 | 1 218 903.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 712.00 | | 58 712.00 | 58 712.00 |
BT Marchandises | 26 775.00 | | 26 775.00 | 26 775.00 |
BZ Autres créances | 486 360.00 | | 486 360.00 | 486 360.00 |
CF Disponibilités | 2 370 833.00 | | 2 370 833.00 | 2 370 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 068.00 | | 20 068.00 | 20 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 962 749.00 | | 2 962 749.00 | 2 962 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 181 654.00 | 834 783.00 | 3 346 871.00 | 4 181 654.00 |
CU Autres participations | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 016.00 | 65 016.00 | | 65 016.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 786 983.00 | 1 786 983.00 | | 1 786 983.00 |
DH Report à nouveau | -519 447.00 | -756 398.00 | | -519 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 609.00 | 236 950.00 | | 246 609.00 |
DL TOTAL (I) | 1 579 161.00 | 1 332 552.00 | | 1 579 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 241 040.00 | 1 390 150.00 | | 1 241 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 115.00 | 314 061.00 | | 102 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 838.00 | 440 801.00 | | 230 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 026.00 | 296 700.00 | | 193 026.00 |
EA Autres dettes | 687.00 | 3 458.00 | | 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 767 709.00 | 2 445 171.00 | | 1 767 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 346 871.00 | 3 777 724.00 | | 3 346 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 665 593.00 | 1 206 501.00 | | 1 665 593.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 388 259.00 | | 4 388 259.00 | 4 388 259.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 388 259.00 | | 4 388 259.00 | 4 388 259.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 797.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 393.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 527.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 455 978.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 061 297.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 605.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 141 944.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 721.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 825 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 084.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 945 211.00 | |
FZ Charges sociales | | | -16 941.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 046.00 | |
GE Autres charges | | | 1 089 252.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 202 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 253 064.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 867.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 867.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 323.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 246 609.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 371 817.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 371 817.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 116 822.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 116 822.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 254 994.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 460 845.00 | 4 215 129.00 | | 4 460 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 214 236.00 | 3 978 179.00 | | 4 214 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 246 609.00 | 236 950.00 | | 246 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 214 858.00 | | 4 047.00 | 1 214 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 218 905.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 511 958.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 703 047.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 511 958.00 | | | 511 958.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 699 000.00 | | 4 047.00 | 699 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 713 738.00 | 121 046.00 | | 713 738.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 463 847.00 | 13 580.00 | | 463 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 891.00 | 107 466.00 | | 249 891.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 839.00 | 230 839.00 | | 230 839.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 023.00 | 90 023.00 | | 90 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 337.00 | 85 337.00 | | 85 337.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VB T. V. A. | 62 866.00 | 62 866.00 | | 62 866.00 |
VC Groupe et associés | 423 145.00 | 423 145.00 | | 423 145.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 241 041.00 | 1 241 041.00 | | 1 241 041.00 |
VI Groupe et associés | 102 115.00 | | | 102 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 202.00 | 17 202.00 | | 17 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 068.00 | 20 068.00 | | 20 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 507 929.00 | 507 929.00 | | 507 929.00 |
VW T.V.A. | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 767 709.00 | 1 665 594.00 | | 1 767 709.00 |