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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 600.00 | 5 304.00 | 1 296.00 | 6 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 58 831.00 | 43 749.00 | 15 082.00 | 58 831.00 |
040 Immobilisations financières | 2 217.00 | | 2 217.00 | 2 217.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 107 648.00 | 49 053.00 | 58 594.00 | 107 648.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 219.00 | | 3 219.00 | 3 219.00 |
060 Stock marchandises | 38 536.00 | | 38 536.00 | 38 536.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 744.00 | | 5 744.00 | 5 744.00 |
072 Créances – Autres | 881.00 | | 881.00 | 881.00 |
084 Disponibilités | 3 841.00 | | 3 841.00 | 3 841.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 222.00 | | 52 222.00 | 52 222.00 |
110 Total général Actif | 159 870.00 | 49 053.00 | 110 816.00 | 159 870.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 662.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 520.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 174.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 7 112.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 468.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 46 997.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 255.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 666.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 096.00 | |
176 Total des dettes | | | 73 348.00 | |
180 Total général Passif | | | 110 816.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 955.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 34 641.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 107 348.00 | | | 107 348.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 543.00 | | | 543.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 955.00 | | | 2 955.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 412.00 | | | 2 412.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 173.00 | | | 14 173.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 312.00 | | | 6 312.00 |