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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AH Fonds commercial | 835 000.00 | | 835 000.00 | 835 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 302.00 | 5 686.00 | 5 616.00 | 11 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 880.00 | 93 299.00 | 146 581.00 | 239 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 861.00 | | 15 861.00 | 15 861.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 103 504.00 | 99 486.00 | 1 004 018.00 | 1 103 504.00 |
BT Marchandises | 182 931.00 | | 182 931.00 | 182 931.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 097.00 | | 55 097.00 | 55 097.00 |
BZ Autres créances | 52 963.00 | | 52 963.00 | 52 963.00 |
CF Disponibilités | 20 887.00 | | 20 887.00 | 20 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 214.00 | | 5 214.00 | 5 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 491.00 | | 317 491.00 | 317 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 420 995.00 | 99 486.00 | 1 321 509.00 | 1 420 995.00 |
CU Autres participations | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 214 152.00 | 149 004.00 | | 214 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 049.00 | 95 149.00 | | 76 049.00 |
DL TOTAL (I) | 444 201.00 | 398 152.00 | | 444 201.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 030.00 | 6 030.00 | | 6 030.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 030.00 | 6 030.00 | | 6 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 560 478.00 | 563 471.00 | | 560 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 997.00 | 87 605.00 | | 5 997.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43.00 | | | 43.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 278.00 | 175 906.00 | | 223 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 988.00 | 69 076.00 | | 52 988.00 |
EA Autres dettes | 28 495.00 | 1 401.00 | | 28 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 871 277.00 | 897 459.00 | | 871 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 321 509.00 | 1 301 642.00 | | 1 321 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 390 733.00 | 416 280.00 | | 390 733.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 10 166.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 102 994.00 | | 510.00 | 1 102 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 821.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 103 504.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 835 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 251 182.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 835 500.00 | | | 835 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 182.00 | | | 251 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 311.00 | | 510.00 | 16 311.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 544.00 | 18 942.00 | | 80 544.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 044.00 | 18 942.00 | | 80 044.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 030.00 | | | 6 030.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 030.00 | | | 6 030.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 278.00 | 223 278.00 | | 223 278.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 937.00 | 13 937.00 | | 13 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 037.00 | 34 037.00 | | 34 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 495.00 | 28 495.00 | | 28 495.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 861.00 | | 15 861.00 | 15 861.00 |
UX Autres créances clients | 55 097.00 | 55 097.00 | | 55 097.00 |
VB T. V. A. | 8 243.00 | 8 243.00 | | 8 243.00 |
VC Groupe et associés | 2 296.00 | 2 296.00 | | 2 296.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 560 478.00 | 79 976.00 | 295 962.00 | 560 478.00 |
VI Groupe et associés | 5 997.00 | 5 997.00 | | 5 997.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 81 840.00 | | | 81 840.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 667.00 | | | 74 667.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 374.00 | 4 374.00 | | 4 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 214.00 | 42 214.00 | | 42 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 214.00 | 5 214.00 | | 5 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 135.00 | 113 274.00 | 15 861.00 | 129 135.00 |
VW T.V.A. | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 871 235.00 | 390 733.00 | 295 962.00 | 871 235.00 |