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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 357.00 | 56 058.00 | 181 299.00 | 237 357.00 |
BD Autres titres immobilisés | 800 800.00 | | 800 800.00 | 800 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 853 157.00 | 56 058.00 | 8 797 099.00 | 8 853 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 817 125.00 | | 817 125.00 | 817 125.00 |
BZ Autres créances | 120 914.00 | | 120 914.00 | 120 914.00 |
CF Disponibilités | 1 704 767.00 | | 1 704 767.00 | 1 704 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 831.00 | | 8 831.00 | 8 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 651 637.00 | | 2 651 637.00 | 2 651 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 504 795.00 | 56 058.00 | 11 448 736.00 | 11 504 795.00 |
CU Autres participations | 7 815 000.00 | | 7 815 000.00 | 7 815 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 560 000.00 | 7 560 000.00 | | 7 560 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 166 553.00 | 101 379.00 | | 166 553.00 |
DG Autres réserves | 3 164 472.00 | 1 926 185.00 | | 3 164 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 577.00 | 1 303 461.00 | | 112 577.00 |
DL TOTAL (I) | 11 003 602.00 | 10 891 025.00 | | 11 003 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 396.00 | 9 637.00 | | 25 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 299 738.00 | 200 248.00 | | 299 738.00 |
EA Autres dettes | | 3 872.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 445 134.00 | 333 757.00 | | 445 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 448 736.00 | 11 224 783.00 | | 11 448 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 445 134.00 | 333 757.00 | | 445 134.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 360.00 | | 6 360.00 | 6 360.00 |
FG Production vendue services | 1 226 609.00 | | 1 226 609.00 | 1 226 609.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 232 969.00 | | 1 232 969.00 | 1 232 969.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 136.00 | |
FQ Autres produits | | | 194.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 234 299.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 991.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 718 644.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 774.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 800.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 129 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 418.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 944.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 944.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 944.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 362.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 136.00 | 5 817.00 | | 1 136.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 800.00 | 68 400.00 | | 9 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 800.00 | 68 400.00 | | 9 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 513.00 | 1 205.00 | | 1 513.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 596.00 | 93 092.00 | | 20 596.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 109.00 | 94 297.00 | | 22 109.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 309.00 | -25 897.00 | | -12 309.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 476.00 | 39 221.00 | | 39 476.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 304 043.00 | 2 420 287.00 | | 1 304 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 191 466.00 | 1 116 826.00 | | 1 191 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 577.00 | 1 303 461.00 | | 112 577.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 791 654.00 | | 95 702.00 | 8 791 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 615 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 199.00 | 8 853 157.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 199.00 | 237 357.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 854.00 | | 95 702.00 | 175 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 615 800.00 | | | 8 615 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 862.00 | 41 800.00 | 13 604.00 | 27 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 862.00 | 41 800.00 | 13 604.00 | 27 862.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 396.00 | 25 396.00 | | 25 396.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 517.00 | 51 517.00 | | 51 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 886.00 | 87 886.00 | | 87 886.00 |
UX Autres créances clients | 817 125.00 | 817 125.00 | | 817 125.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 005.00 | 5 005.00 | | 5 005.00 |
VB T. V. A. | 4 851.00 | 4 851.00 | | 4 851.00 |
VC Groupe et associés | 108 128.00 | 108 128.00 | | 108 128.00 |
VI Groupe et associés | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 684.00 | 5 684.00 | | 5 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 831.00 | 8 831.00 | | 8 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 946 871.00 | 946 871.00 | | 946 871.00 |
VW T.V.A. | 154 651.00 | 154 651.00 | | 154 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 134.00 | 445 134.00 | | 445 134.00 |