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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 405.00 | 580.00 | 30 825.00 | 31 405.00 |
AP Constructions | 2 048 033.00 | 827 613.00 | 1 220 421.00 | 2 048 033.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 419.00 | 153 918.00 | 18 501.00 | 172 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 488 761.00 | 1 221 835.00 | 1 266 926.00 | 2 488 761.00 |
AX Avances et acomptes | 4 562.00 | | 4 562.00 | 4 562.00 |
BH Autres immobilisations financières | 104 108.00 | | 104 108.00 | 104 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 849 287.00 | 2 203 945.00 | 2 645 342.00 | 4 849 287.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 131.00 | | 21 131.00 | 21 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 697 794.00 | | 697 794.00 | 697 794.00 |
BZ Autres créances | 179 132.00 | | 179 132.00 | 179 132.00 |
CF Disponibilités | 176 955.00 | | 176 955.00 | 176 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96 118.00 | | 96 118.00 | 96 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 171 130.00 | | 1 171 130.00 | 1 171 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 020 417.00 | 2 203 945.00 | 3 816 472.00 | 6 020 417.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 303 000.00 | 303 000.00 | | 303 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 672 000.00 | 1 672 000.00 | | 1 672 000.00 |
DH Report à nouveau | -788 710.00 | -482 969.00 | | -788 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -98 499.00 | -305 741.00 | | -98 499.00 |
DL TOTAL (I) | 1 087 791.00 | 1 186 290.00 | | 1 087 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 916 356.00 | 2 226 816.00 | | 1 916 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 584.00 | 34 584.00 | | 34 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 407 978.00 | 296 977.00 | | 407 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 294 953.00 | 146 446.00 | | 294 953.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 925.00 | | | 2 925.00 |
EA Autres dettes | 71 886.00 | 106 446.00 | | 71 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 728 681.00 | 2 811 269.00 | | 2 728 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 816 472.00 | 3 997 559.00 | | 3 816 472.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 34 584.00 | | | 34 584.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 434 665.00 | | 1 434 665.00 | 1 434 665.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 434 665.00 | | 1 434 665.00 | 1 434 665.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 177 850.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 280 463.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 702.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 920 681.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 525.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 271 769.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 296.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 738 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 102.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 303 806.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 318.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 497 840.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 58 847.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 990 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -69 686.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 311.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -92 997.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 764.00 | | | 26 764.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 764.00 | | | 26 764.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 266.00 | 148.00 | | 32 266.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 266.00 | 148.00 | | 32 266.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 502.00 | -148.00 | | -5 502.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 947 445.00 | 1 171 681.00 | | 1 947 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 045 944.00 | 1 477 422.00 | | 2 045 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -98 499.00 | -305 741.00 | | -98 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 830 584.00 | | 18 704.00 | 4 830 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 104 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 849 287.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 713 775.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 405.00 | | | 31 405.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 696 427.00 | | 17 348.00 | 4 696 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102 752.00 | | 1 356.00 | 102 752.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 706 105.00 | 497 840.00 | | 1 706 105.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 580.00 | | | 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 705 525.00 | 497 840.00 | | 1 705 525.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 109.00 | | 2 109.00 | 2 109.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 109.00 | | 2 109.00 | 2 109.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 109.00 | | 2 109.00 | 2 109.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 584.00 | 34 584.00 | | 34 584.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 407 978.00 | 407 978.00 | | 407 978.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 727.00 | 62 727.00 | | 62 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 450.00 | 22 450.00 | | 22 450.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 925.00 | 2 925.00 | | 2 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 886.00 | 71 886.00 | | 71 886.00 |
UT Autres immobilisations financières | 104 108.00 | | 104 108.00 | 104 108.00 |
UX Autres créances clients | 697 794.00 | 697 794.00 | | 697 794.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 44 577.00 | 44 577.00 | | 44 577.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 835.00 | 14 835.00 | | 14 835.00 |
VB T. V. A. | 80 434.00 | 80 434.00 | | 80 434.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 916 356.00 | 479 653.00 | 1 362 761.00 | 1 916 356.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 590.00 | 3 590.00 | | 3 590.00 |
VP Divers | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 480.00 | 50 480.00 | | 50 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 631.00 | 29 631.00 | | 29 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96 118.00 | 96 118.00 | | 96 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 071 994.00 | 967 886.00 | 104 108.00 | 1 071 994.00 |
VW T.V.A. | 154 138.00 | 154 138.00 | | 154 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 723 523.00 | 1 286 821.00 | 1 362 761.00 | 2 723 523.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |