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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 400 000.00 | 231 147.00 | 168 852.00 | 400 000.00 |
AP Constructions | 254 194.00 | 38 350.00 | 215 844.00 | 254 194.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 207 526.00 | 49 038.00 | 158 487.00 | 207 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 736.00 | 58 622.00 | 195 114.00 | 253 736.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 115 456.00 | 377 157.00 | 738 297.00 | 1 115 456.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 617.00 | | 6 617.00 | 6 617.00 |
BT Marchandises | 17 670.00 | | 17 670.00 | 17 670.00 |
BZ Autres créances | 105 252.00 | | 105 252.00 | 105 252.00 |
CF Disponibilités | 524 191.00 | | 524 191.00 | 524 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 040.00 | | 32 040.00 | 32 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 685 772.00 | | 685 772.00 | 685 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 801 230.00 | 377 158.00 | 1 424 071.00 | 1 801 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | -150 989.00 | -558 907.00 | | -150 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -231 528.00 | 407 917.00 | | -231 528.00 |
DL TOTAL (I) | -382 516.00 | -150 988.00 | | -382 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 647 624.00 | 646 464.00 | | 647 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 819 391.00 | 750 252.00 | | 819 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 856.00 | 276 475.00 | | 216 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 367.00 | 158 688.00 | | 122 367.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
EA Autres dettes | | 26 452.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 806 588.00 | 1 858 683.00 | | 1 806 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 424 071.00 | 1 707 695.00 | | 1 424 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 806 588.00 | 1 307 048.00 | | 1 806 588.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 731 876.00 | | 2 731 876.00 | 2 731 876.00 |
FG Production vendue services | 2 377.00 | | 2 377.00 | 2 377.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 734 253.00 | | 2 734 253.00 | 2 734 253.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 46 132.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 676.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 571.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 823 634.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 686 963.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 853.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 85 353.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 281.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 585 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 137.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 602 854.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 301.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 327 750.00 | |
GE Autres charges | | | 656 844.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 041 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -217 618.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 909.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 909.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 909.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -231 528.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 217 026.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 466 242.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 683 268.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10 851.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 92 413.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 103 264.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 580 003.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 823 634.00 | 2 230 039.00 | | 2 823 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 055 162.00 | 1 822 122.00 | | 3 055 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -231 528.00 | 407 917.00 | | -231 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 062 453.00 | | 53 004.00 | 1 062 453.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 115 457.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 715 457.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 662 453.00 | | 53 004.00 | 662 453.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 407.00 | 327 751.00 | | 49 407.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 148.00 | 200 000.00 | | 31 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 260.00 | 127 751.00 | | 18 260.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 856.00 | 216 856.00 | | 216 856.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 551.00 | 38 551.00 | | 38 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 720.00 | 23 720.00 | | 23 720.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VB T. V. A. | 105 250.00 | 105 250.00 | | 105 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 647 624.00 | 647 624.00 | | 647 624.00 |
VI Groupe et associés | 819 391.00 | 819 391.00 | | 819 391.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 627.00 | 1 627.00 | | 1 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 041.00 | 32 041.00 | | 32 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 293.00 | 137 293.00 | | 137 293.00 |
VW T.V.A. | 58 469.00 | 58 469.00 | | 58 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 806 589.00 | 1 806 589.00 | | 1 806 589.00 |