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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 661.00 | 26 753.00 | 41 907.00 | 68 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 489 993.00 | 166 446.00 | 323 547.00 | 489 993.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 805.00 | | 20 805.00 | 20 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 579 458.00 | 193 199.00 | 386 259.00 | 579 458.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 501.00 | | 12 501.00 | 12 501.00 |
BZ Autres créances | 31 705.00 | | 31 705.00 | 31 705.00 |
CF Disponibilités | 64 536.00 | | 64 536.00 | 64 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 465.00 | | 33 465.00 | 33 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 208.00 | | 142 208.00 | 142 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 721 666.00 | 193 199.00 | 528 467.00 | 721 666.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 805.00 | | | 20 805.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -76 588.00 | 27 905.00 | | -76 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -75 974.00 | -104 492.00 | | -75 974.00 |
DL TOTAL (I) | -130 561.00 | -54 588.00 | | -130 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 723.00 | 192 253.00 | | 207 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 235 517.00 | 215 319.00 | | 235 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 648.00 | 92 126.00 | | 96 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 709.00 | 48 461.00 | | 73 709.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 497.00 | 15 947.00 | | 497.00 |
EA Autres dettes | 44 935.00 | 16 161.00 | | 44 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 659 028.00 | 580 267.00 | | 659 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 528 467.00 | 525 680.00 | | 528 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 659 028.00 | 451 748.00 | | 659 028.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 79 498.00 | 36 505.00 | | 79 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 538 971.00 | | 40 487.00 | 538 971.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 805.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 579 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 558 654.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 518 167.00 | | 40 487.00 | 518 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 805.00 | | | 20 805.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 196.00 | 60 003.00 | | 133 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 196.00 | 60 003.00 | | 133 196.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 648.00 | 96 648.00 | | 96 648.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 038.00 | 17 038.00 | | 17 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 500.00 | 56 500.00 | | 56 500.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 935.00 | 44 935.00 | | 44 935.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 805.00 | 20 805.00 | | 20 805.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VB T. V. A. | 8 335.00 | 8 335.00 | | 8 335.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79 498.00 | 79 498.00 | | 79 498.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 225.00 | 128 225.00 | | 128 225.00 |
VI Groupe et associés | 235 517.00 | 235 517.00 | | 235 517.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 522.00 | | | 27 522.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 741.00 | 15 741.00 | | 15 741.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 628.00 | 7 628.00 | | 7 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 465.00 | 33 465.00 | | 33 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 975.00 | 85 975.00 | | 85 975.00 |
VW T.V.A. | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 659 028.00 | 659 028.00 | | 659 028.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 566.00 | 4 917.00 | | 9 566.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 746.00 | 12 371.00 | | 16 746.00 |
ST Autres comptes | 68 309.00 | 63 779.00 | | 68 309.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 136 520.00 | 138 809.00 | | 136 520.00 |
YT Sous‐traitance | | 20.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 677.00 | 2 588.00 | | 2 677.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 243.00 | 7 505.00 | | 12 243.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 107.00 | 37 204.00 | | 44 107.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 687.00 | 57 945.00 | | 57 687.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 221 574.00 | 214 979.00 | | 221 574.00 |