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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 880.00 | 18 986.00 | 10 894.00 | 29 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 181.00 | 52 202.00 | 3 979.00 | 56 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 881.00 | 43 249.00 | 13 632.00 | 56 881.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 090.00 | | 5 090.00 | 5 090.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 788.00 | | 9 788.00 | 9 788.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 820.00 | 114 437.00 | 133 383.00 | 247 820.00 |
BT Marchandises | 37 626.00 | | 37 626.00 | 37 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 339.00 | 655.00 | 9 684.00 | 10 339.00 |
BZ Autres créances | 4 045.00 | | 4 045.00 | 4 045.00 |
CF Disponibilités | 192 792.00 | | 192 792.00 | 192 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 604.00 | | 604.00 | 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 405.00 | 655.00 | 244 750.00 | 245 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 493 225.00 | 115 092.00 | 378 133.00 | 493 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 120 027.00 | 98 925.00 | | 120 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 560.00 | 62 101.00 | | 102 560.00 |
DL TOTAL (I) | 244 587.00 | 183 027.00 | | 244 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 600.00 | 102 028.00 | | 4 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 757.00 | 11 215.00 | | 21 757.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 594.00 | 596.00 | | 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 230.00 | 53 013.00 | | 47 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 540.00 | 43 980.00 | | 56 540.00 |
EA Autres dettes | 872.00 | 2 609.00 | | 872.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 953.00 | | | 1 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 546.00 | 213 440.00 | | 133 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 378 133.00 | 396 467.00 | | 378 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 089.00 | 994.00 | | 247 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 878.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 263.00 | 247 820.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 263.00 | 113 063.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 880.00 | | | 119 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 338.00 | 987.00 | | 112 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 871.00 | 7.00 | | 14 871.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 872.00 | 10 828.00 | 263.00 | 103 872.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 486.00 | 2 500.00 | | 16 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 386.00 | 8 328.00 | 263.00 | 87 386.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 920.00 | 443.00 | 708.00 | 920.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 920.00 | 443.00 | 708.00 | 920.00 |
7C TOTAL GENERAL | 920.00 | 443.00 | 708.00 | 920.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 443.00 | 708.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 230.00 | 47 230.00 | | 47 230.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 466.00 | 12 466.00 | | 12 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 632.00 | 17 632.00 | | 17 632.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 351.00 | 15 351.00 | | 15 351.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 953.00 | 1 953.00 | | 1 953.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 788.00 | | 9 788.00 | 9 788.00 |
UX Autres créances clients | 9 553.00 | 9 553.00 | | 9 553.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
VB T. V. A. | 2 715.00 | 2 715.00 | | 2 715.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 600.00 | 1 996.00 | 2 604.00 | 4 600.00 |
VI Groupe et associés | 21 757.00 | 21 757.00 | | 21 757.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 427.00 | | | 97 427.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 313.00 | 4 313.00 | | 4 313.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 775.00 | 14 988.00 | 9 788.00 | 24 775.00 |
VW T.V.A. | 6 778.00 | 6 778.00 | | 6 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 952.00 | 130 348.00 | 2 604.00 | 132 952.00 |