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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 96 011.00 | 56 227.00 | 39 784.00 | 96 011.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 684 581.00 | 288 106.00 | 396 476.00 | 684 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 113.00 | 68 334.00 | 100 779.00 | 169 113.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 242.00 | | 6 242.00 | 6 242.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 100.00 | | 32 100.00 | 32 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 988 048.00 | 412 666.00 | 575 381.00 | 988 048.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 173 911.00 | | 173 911.00 | 173 911.00 |
BN En cours de production de biens | 63 344.00 | | 63 344.00 | 63 344.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 122 668.00 | | 122 668.00 | 122 668.00 |
BT Marchandises | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 377 788.00 | | 377 788.00 | 377 788.00 |
BZ Autres créances | 95 194.00 | | 95 194.00 | 95 194.00 |
CF Disponibilités | 47 146.00 | | 47 146.00 | 47 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 609.00 | | 32 609.00 | 32 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 923 910.00 | | 923 910.00 | 923 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 911 958.00 | 412 666.00 | 1 499 291.00 | 1 911 958.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 174 821.00 | | | 174 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 044.00 | | | 10 044.00 |
DJ Subventions d’investissement | 110 105.00 | | | 110 105.00 |
DL TOTAL (I) | 305 969.00 | | | 305 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 575 713.00 | | | 575 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 025.00 | | | 51 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 006.00 | | | 235 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 307 533.00 | | | 307 533.00 |
EA Autres dettes | 46.00 | | | 46.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 193 322.00 | | | 1 193 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 499 291.00 | | | 1 499 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 839 102.00 | | | 839 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 882 368.00 | | 169 338.00 | 882 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 660.00 | 988 047.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 011.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 660.00 | 859 936.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 150.00 | | 12 861.00 | 83 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 768 018.00 | | 155 578.00 | 768 018.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 200.00 | | 900.00 | 31 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 289 730.00 | 134 304.00 | 11 368.00 | 289 730.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 105.00 | 15 122.00 | | 41 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 625.00 | 119 182.00 | 11 368.00 | 248 625.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 000.00 | 16 667.00 | 33 333.00 | 50 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 006.00 | 235 006.00 | | 235 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 175.00 | 134 175.00 | | 134 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 954.00 | 89 954.00 | | 89 954.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 100.00 | | 32 100.00 | 32 100.00 |
UX Autres créances clients | 377 788.00 | 377 788.00 | | 377 788.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
VB T. V. A. | 20 335.00 | 20 335.00 | | 20 335.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 575 713.00 | 254 827.00 | 311 250.00 | 575 713.00 |
VI Groupe et associés | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 441.00 | | | 88 441.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 512.00 | 4 512.00 | | 4 512.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 599.00 | 6 599.00 | | 6 599.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 297.00 | 66 297.00 | | 66 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 609.00 | 32 609.00 | | 32 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 537 691.00 | 505 591.00 | 32 100.00 | 537 691.00 |
VW T.V.A. | 76 804.00 | 76 804.00 | | 76 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 193 322.00 | 839 102.00 | 344 583.00 | 1 193 322.00 |