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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 765 269.00 | 145 108.00 | 620 161.00 | 765 269.00 |
040 Immobilisations financières | 7 580.00 | | 7 580.00 | 7 580.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 937 849.00 | 145 108.00 | 792 741.00 | 937 849.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 628.00 | | 12 628.00 | 12 628.00 |
072 Créances – Autres | 48 365.00 | | 48 365.00 | 48 365.00 |
084 Disponibilités | 352 740.00 | | 352 740.00 | 352 740.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 765.00 | | 1 765.00 | 1 765.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 415 498.00 | | 415 498.00 | 415 498.00 |
110 Total général Actif | 1 353 346.00 | 145 108.00 | 1 208 239.00 | 1 353 346.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 376 122.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 127 489.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 514 611.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 533 927.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 54 781.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 272.00 | | |
172 Autres dettes | | | 104 919.00 | |
176 Total des dettes | | | 693 627.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 208 239.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 56 045.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 456 311.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 351.00 | | | 3 351.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 48 394.00 | | | 48 394.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 210.00 | | | 4 210.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 881 804.00 | | | 881 804.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 56 045.00 | | | 56 045.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 103 916.00 | | | 103 916.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 47 743.00 | | | 47 743.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |