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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 689.00 | 2 689.00 | | 2 689.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 166.00 | 169 583.00 | 21 583.00 | 191 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 761.00 | 97 176.00 | 22 584.00 | 119 761.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 095.00 | 269 449.00 | 59 645.00 | 329 095.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 578.00 | | 78 578.00 | 78 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 299.00 | | 32 299.00 | 32 299.00 |
BZ Autres créances | 8 945.00 | | 8 945.00 | 8 945.00 |
CF Disponibilités | 190 182.00 | | 190 182.00 | 190 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 349.00 | | 2 349.00 | 2 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 355.00 | | 312 355.00 | 312 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 641 450.00 | 269 449.00 | 372 001.00 | 641 450.00 |
CU Autres participations | 15 477.00 | | 15 477.00 | 15 477.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 143 662.00 | 113 193.00 | | 143 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 670.00 | 30 469.00 | | 88 670.00 |
DL TOTAL (I) | 243 333.00 | 154 663.00 | | 243 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 523.00 | 50 815.00 | | 30 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 460.00 | 16 106.00 | | 21 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 784.00 | 34 834.00 | | 13 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 642.00 | 28 958.00 | | 62 642.00 |
EA Autres dettes | 255.00 | | | 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 667.00 | 130 714.00 | | 128 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 372 001.00 | 285 376.00 | | 372 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 345.00 | 100 190.00 | | 112 345.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 21 460.00 | | | 21 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 324 527.00 | | 4 567.00 | 324 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 477.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 329 095.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 689.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 310 928.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 689.00 | | | 2 689.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 306 361.00 | | 4 567.00 | 306 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 477.00 | | | 15 477.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 288.00 | 27 719.00 | 559.00 | 242 288.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 689.00 | | | 2 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 599.00 | 27 719.00 | 559.00 | 239 599.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 784.00 | 13 784.00 | | 13 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 689.00 | 38 689.00 | | 38 689.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 289.00 | 22 289.00 | | 22 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
UX Autres créances clients | 32 299.00 | 32 299.00 | | 32 299.00 |
VB T. V. A. | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 523.00 | 14 200.00 | 16 322.00 | 30 523.00 |
VI Groupe et associés | 21 460.00 | 21 460.00 | | 21 460.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 275.00 | | | 20 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 040.00 | 8 040.00 | | 8 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 349.00 | 2 349.00 | | 2 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 594.00 | 43 594.00 | | 43 594.00 |
VW T.V.A. | 1 663.00 | 1 663.00 | | 1 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 667.00 | 112 345.00 | 16 322.00 | 128 667.00 |