| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 31 500.00 | | 31 500.00 | 31 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 171.00 | 91 457.00 | 45 714.00 | 137 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 863.00 | 96 473.00 | 134 389.00 | 230 863.00 |
BD Autres titres immobilisés | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 799.00 | | 4 799.00 | 4 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 404 492.00 | 187 931.00 | 216 561.00 | 404 492.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 334.00 | | 12 334.00 | 12 334.00 |
BT Marchandises | 18 867.00 | | 18 867.00 | 18 867.00 |
BZ Autres créances | 58 703.00 | | 58 703.00 | 58 703.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 414.00 | | 40 414.00 | 40 414.00 |
CF Disponibilités | 47 692.00 | | 47 692.00 | 47 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 412.00 | | 180 412.00 | 180 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 584 905.00 | 187 931.00 | 396 974.00 | 584 905.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 14 731.00 | 4 287.00 | | 14 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 432.00 | 290 443.00 | | 199 432.00 |
DL TOTAL (I) | 247 163.00 | 327 731.00 | | 247 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 064.00 | 48 834.00 | | 30 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 603.00 | 83 876.00 | | 70 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 142.00 | 62 092.00 | | 49 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 810.00 | 194 803.00 | | 149 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 396 974.00 | 522 534.00 | | 396 974.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 385 661.00 | | 18 832.00 | 385 661.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 957.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 404 493.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 368 035.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 500.00 | | | 31 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 349 327.00 | | 18 709.00 | 349 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 835.00 | | 123.00 | 4 835.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 028.00 | 30 904.00 | | 157 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 028.00 | 30 904.00 | | 157 028.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 603.00 | 70 603.00 | | 70 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 236.00 | 35 236.00 | | 35 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 029.00 | 7 029.00 | | 7 029.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 144.00 | 23 144.00 | | 23 144.00 |
VB T. V. A. | 12 263.00 | 12 263.00 | | 12 263.00 |
VC Groupe et associés | 11 840.00 | 11 840.00 | | 11 840.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 065.00 | 9 303.00 | 20 762.00 | 30 065.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 769.00 | | | 18 769.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 456.00 | 11 456.00 | | 11 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 877.00 | 6 877.00 | | 6 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 401.00 | 2 401.00 | | 2 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 904.00 | 65 904.00 | | 65 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 811.00 | 129 049.00 | 20 762.00 | 149 811.00 |