| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 371.00 | 7 621.00 | 3 750.00 | 11 371.00 |
028 Immobilisations corporelles | 360 597.00 | 82 453.00 | 278 144.00 | 360 597.00 |
040 Immobilisations financières | 256 810.00 | | 256 810.00 | 256 810.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 628 778.00 | 90 074.00 | 538 704.00 | 628 778.00 |
060 Stock marchandises | 4 775.00 | | 4 775.00 | 4 775.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 338.00 | | 12 338.00 | 12 338.00 |
072 Créances – Autres | 7 901.00 | | 7 901.00 | 7 901.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50 960.00 | | 50 960.00 | 50 960.00 |
084 Disponibilités | 115 222.00 | | 115 222.00 | 115 222.00 |
092 Charges constatées d’avance | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 191 417.00 | | 191 417.00 | 191 417.00 |
110 Total général Actif | 820 194.00 | 90 074.00 | 730 121.00 | 820 194.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 315 742.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 951.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 318 291.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 273 948.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 758.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 676.00 | | |
172 Autres dettes | | | 116 123.00 | |
176 Total des dettes | | | 411 829.00 | |
180 Total général Passif | | | 730 121.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 158 090.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 618.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 56 004.00 | 119 359.00 | | 56 004.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 257 500.00 | 245 265.00 | | 257 500.00 |
230 Autres produits | 5 006.00 | 4 424.00 | | 5 006.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 318 510.00 | 369 048.00 | | 318 510.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 65 617.00 | 117 785.00 | | 65 617.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 137.00 | -4 407.00 | | 137.00 |
242 Autres charges externes. | 51 705.00 | 48 577.00 | | 51 705.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 457.00 | 6 965.00 | | 2 457.00 |
250 Rémunérations du personnel | 115 535.00 | 106 417.00 | | 115 535.00 |
252 Charges sociales | 43 775.00 | 37 107.00 | | 43 775.00 |
254 Dotations aux amortissements | 39 433.00 | 25 415.00 | | 39 433.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 1.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 318 664.00 | 337 860.00 | | 318 664.00 |
270 Résultat d’exploitation | -153.00 | 31 188.00 | | -153.00 |
280 Produits financiers | 47.00 | 40 039.00 | | 47.00 |
290 Produits exceptionnels | 2.00 | 2 486.00 | | 2.00 |
294 Charges financières | 2 833.00 | 1 501.00 | | 2 833.00 |
300 Charges exceptionnelles | 14.00 | 3.00 | | 14.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 5 132.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -2 951.00 | 67 078.00 | | -2 951.00 |