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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
AH Fonds commercial | 74 060.00 | | 74 060.00 | 74 060.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
AP Constructions | 424 182.00 | 21 664.00 | 402 518.00 | 424 182.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 720.00 | 49 261.00 | 37 459.00 | 86 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 540 894.00 | 172 357.00 | 368 537.00 | 540 894.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 528.00 | | 528.00 | 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 130 284.00 | 247 182.00 | 883 102.00 | 1 130 284.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 335.00 | | 24 335.00 | 24 335.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 278.00 | | 28 278.00 | 28 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 428.00 | | 25 428.00 | 25 428.00 |
BZ Autres créances | 14 072.00 | | 14 072.00 | 14 072.00 |
CF Disponibilités | 684 298.00 | | 684 298.00 | 684 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 233.00 | | 7 233.00 | 7 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 783 642.00 | | 783 642.00 | 783 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 913 926.00 | 247 182.00 | 1 666 744.00 | 1 913 926.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 26 700.00 | 2 819.00 | | 26 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 758.00 | 23 881.00 | | 138 758.00 |
DJ Subventions d’investissement | 133 753.00 | 66 715.00 | | 133 753.00 |
DL TOTAL (I) | 320 212.00 | 114 415.00 | | 320 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 139 605.00 | 936 126.00 | | 1 139 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 799.00 | 88 828.00 | | 60 799.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 592.00 | 6 012.00 | | 14 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 726.00 | 45 617.00 | | 68 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 811.00 | 46 788.00 | | 62 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 346 532.00 | 1 123 371.00 | | 1 346 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 666 744.00 | 1 237 787.00 | | 1 666 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 331 940.00 | 490 949.00 | | 1 331 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 927 385.00 | | 293 342.00 | 927 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 528.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 443.00 | 1 130 284.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 90 443.00 | 1 051 796.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 960.00 | | | 77 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 848 897.00 | | 293 342.00 | 848 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 528.00 | | | 528.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 757.00 | 92 425.00 | | 154 757.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 857.00 | 92 425.00 | | 150 857.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 139 605.00 | 1 139 605.00 | | 1 139 605.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 726.00 | 68 726.00 | | 68 726.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 609.00 | 123 609.00 | | 123 609.00 |
UT Autres immobilisations financières | 528.00 | | 528.00 | 528.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 499.00 | 39 499.00 | | 39 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 233.00 | 7 233.00 | | 7 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 260.00 | 46 732.00 | 528.00 | 47 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 331 940.00 | 1 331 940.00 | | 1 331 940.00 |