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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 684 628.00 | | 684 628.00 | 684 628.00 |
AP Constructions | 2 944 534.00 | 431 865.00 | 2 512 669.00 | 2 944 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 898.00 | 24 478.00 | 142 420.00 | 166 898.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 796 110.00 | 456 343.00 | 3 339 767.00 | 3 796 110.00 |
BZ Autres créances | 15 031.00 | | 15 031.00 | 15 031.00 |
CF Disponibilités | 47 151.00 | | 47 151.00 | 47 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 181.00 | | 62 181.00 | 62 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 858 291.00 | 456 343.00 | 3 401 948.00 | 3 858 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 295 047.00 | | | 295 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 671.00 | | | 161 671.00 |
DL TOTAL (I) | 457 818.00 | | | 457 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 688 639.00 | | | 2 688 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 245 351.00 | | | 245 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 940.00 | | | 2 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 944 130.00 | | | 2 944 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 401 948.00 | | | 3 401 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 504 988.00 | | | 504 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 796 110.00 | | | 3 796 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 796 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 796 060.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 796 060.00 | | | 3 796 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 331 886.00 | 124 457.00 | | 331 886.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 331 886.00 | 124 457.00 | | 331 886.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 320.00 | 18 320.00 | | 18 320.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 940.00 | 2 940.00 | | 2 940.00 |
VB T. V. A. | 12 222.00 | 12 222.00 | | 12 222.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 688 639.00 | 249 497.00 | 999 563.00 | 2 688 639.00 |
VI Groupe et associés | 227 031.00 | 227 031.00 | | 227 031.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 249 346.00 | | | 249 346.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 031.00 | 15 031.00 | | 15 031.00 |
VW T.V.A. | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 944 130.00 | 504 988.00 | 999 563.00 | 2 944 130.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 60 954.00 | | | 60 954.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
ST Autres comptes | 173.00 | | | 173.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 60 954.00 | | | 60 954.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 98 591.00 | | | 98 591.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 620.00 | | | 620.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 923.00 | | | 2 923.00 |